Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
InMed Pharmaceuticals Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -10 | -11 | -13 | -14 | -16 | -15 | -14 | -11 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 |
| Zmiana (%) | 13,10 | 15,65 | 5,76 | 15,07 | -2,56 | -5,40 | -25,70 | -31,76 | -1,12 | -12,01 | 4,38 | 5,61 | -4,97 | 9,85 | -3,77 | 10,68 | -2,82 | -1,67 | 0,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -628,69 | -102,09 | -1 017,02 | 380,86 | 1 313,69 | 253,37 | -8 321,85 | -288,00 | -266,23 | 275,71 | 330,45 | 330,16 | 298,42 | 574,62 | 119,25 | 240,27 | -172,44 | -201,38 | -209,93 | -918,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 14 492,75 | -121,57 | -6,54 | -1 426,55 | -37,15 | 190,55 | 10,14 | -51,11 | -0,00 | -74,15 | -74,93 | -78,34 | -0,00 | -99,98 | -100,00 | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,11 | -2,32 | 4,31 | -1,43 | 56,73 | 7,06 | -712,00 | -36,53 | -24,19 | 25,34 | 8,92 | 2,14 | 0,40 | 0,80 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 | 22 | 14 | 10 | 15 | 10 | 16 | 16 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 11 | 8 |
| Zmiana (%) | 100,87 | -35,74 | -29,08 | 51,67 | -36,20 | 63,98 | -0,22 | -32,11 | -50,83 | -12,59 | 1,39 | 0,00 | 18,01 | -78,57 | 248,09 | 199,53 | -7,95 | -3,00 | -24,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 697,01 | 201,02 | 1 112,71 | -279,43 | -1 270,42 | -160,42 | 9 133,85 | 424,53 | 390,42 | -201,05 | -239,37 | -232,30 | -198,82 | -475,43 | -19,25 | -140,27 | 272,44 | 301,38 | 309,93 | 1 018,92 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 11 | 1 | -4 | -1 | -6 | 0 | 4 | 3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -6 | -3 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Zmiana (%) | 596,49 | -88,39 | -382,41 | -66,64 | 405,24 | -102,88 | 2 046,84 | -26,18 | -195,48 | -26,59 | 4,47 | 16,84 | -50,65 | 429,36 | -52,24 | -254,21 | -16,79 | -5,67 | -77,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
