Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mitsubishi Materials Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 262 | 6 889 | -6 317 | 45 164 | 57 192 | 51 351 | -12 351 | 58 889 | 182 622 | 39 674 |
| Zmiana (%) | -57,64 | -191,70 | -814,96 | 26,63 | -10,21 | -124,05 | -576,80 | 210,11 | -78,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 109,28 | 112,77 | -56,51 | -359,53 | -97,17 | -516,87 | 168,64 | -138,56 | 1 099,14 | 119,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -58 080 | -3 210 | -35 456 | -43 985 | -81 643 | -102 998 | -65 231 | -79 383 | -64 836 | -35 030 |
| Zmiana (%) | -94,47 | 1 004,55 | 24,06 | 85,62 | 26,16 | -36,67 | 21,70 | -18,33 | -45,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 961,80 | -52,55 | -317,19 | 350,14 | 138,71 | 1 036,72 | 890,65 | 186,78 | -390,23 | -105,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 38 501 | -5 055 | 54 031 | 3 473 | -33 664 | 32 921 | 81 337 | -13 208 | -105 255 | 23 244 |
| Zmiana (%) | -113,13 | -1 168,86 | -93,57 | -1 069,31 | -197,79 | 147,07 | -116,24 | 696,90 | -122,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 626,26 | -82,75 | 483,37 | -27,65 | 57,19 | -331,36 | -1 110,55 | 31,08 | -633,49 | 70,21 |
| Przepływy pieniężne | -1 466 | 6 109 | 11 178 | -12 562 | -58 860 | -9 935 | -7 324 | -42 500 | 16 615 | 33 105 |
| Zmiana (%) | -516,71 | 82,98 | -212,38 | 368,56 | -83,12 | -26,28 | 480,28 | -139,09 | 99,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
