Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 45 868 | 52 090 | 41 966 | 55 222 | 78 796 | 73 473 | 72 133 | 75 440 | 69 701 | 74 726 |
| Zmiana (%) | 13,57 | -19,44 | 31,59 | 42,69 | -6,76 | -1,82 | 4,58 | -7,61 | 7,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -157,37 | 4 406,94 | 201,71 | 618,66 | 474,50 | -205,31 | -155,16 | -896,81 | -579,39 | 3 541,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -54 893 | -64 954 | -64 702 | -64 071 | -52 566 | -76 172 | -106 518 | -90 994 | -81 240 | -61 311 |
| Zmiana (%) | 18,33 | -0,39 | -0,98 | -17,96 | 44,91 | 39,84 | -14,57 | -10,72 | -24,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 188,33 | -5 495,26 | -310,99 | -717,80 | -316,55 | 212,85 | 229,13 | 1 081,72 | 675,31 | -2 905,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -25 328 | -3 666 | 16 985 | 7 996 | -13 743 | -40 689 | -15 233 | 4 707 | -770 | -14 364 |
| Zmiana (%) | -85,53 | -563,31 | -52,92 | -271,87 | 196,07 | -62,56 | -130,90 | -116,36 | 1 765,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 86,90 | -310,15 | 81,64 | 89,58 | -82,76 | 113,70 | 32,77 | -55,96 | 6,40 | -680,76 |
| Przepływy pieniężne | -29 147 | 1 182 | 20 805 | 8 926 | 16 606 | -35 787 | -46 488 | -8 412 | -12 030 | 2 110 |
| Zmiana (%) | -104,06 | 1 660,15 | -57,10 | 86,04 | -315,51 | 29,90 | -81,91 | 43,01 | -117,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
