Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mettler-Toledo International Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 880 | 919 | 909 | 841 | 814 | 797 | 859 | 921 | 969 | 988 | 966 | 1 003 | 993 | 984 | 968 | 973 | 952 | 996 | 956 | 901 |
| Zmiana (%) | 4,34 | -1,06 | -7,49 | -3,14 | -2,19 | 7,85 | 7,27 | 5,17 | 1,95 | -2,24 | 3,80 | -0,93 | -0,97 | -1,56 | 0,46 | -2,17 | 4,70 | -4,07 | -5,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 878,86 | 3 063,39 | 21 086,43 | 8 166,93 | -2 482,72 | -1 294,41 | -33 066,47 | -3 307,11 | -3 745,50 | -1 883,33 | -3 692,32 | -5 306,44 | -7 782,00 | 51 799,05 | -9 270,90 | -16 488,27 | -10 591,74 | -39 712,00 | 12 699,60 | -24 243,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -276 | -282 | -314 | -130 | -129 | -152 | -139 | -155 | -164 | -146 | -132 | -118 | -97 | -104 | -119 | -117 | -143 | -205 | -194 | -218 |
| Zmiana (%) | 2,07 | 11,57 | -58,69 | -0,81 | 18,28 | -8,44 | 10,96 | 6,06 | -10,86 | -9,94 | -10,21 | -17,83 | 6,95 | 14,97 | -1,70 | 21,99 | 42,77 | -5,21 | 12,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 841,86 | -938,90 | -7 287,89 | -1 260,49 | 392,39 | 247,40 | 5 365,47 | 555,09 | 633,97 | 278,74 | 503,44 | 625,82 | 761,23 | -5 471,88 | 1 143,72 | 1 990,41 | 1 594,35 | 8 151,49 | -2 576,06 | 5 873,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -599 | -613 | -591 | -702 | -713 | -695 | -716 | -789 | -828 | -896 | -860 | -901 | -908 | -881 | -856 | -861 | -813 | -787 | -755 | -685 |
| Zmiana (%) | 2,22 | -3,63 | 18,82 | 1,65 | -2,58 | 3,05 | 10,22 | 4,89 | 8,25 | -4,07 | 4,82 | 0,76 | -2,94 | -2,87 | 0,59 | -5,61 | -3,20 | -4,01 | -9,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 002,95 | -2 043,54 | -13 701,83 | -6 816,07 | 2 174,40 | 1 129,18 | 27 561,16 | 2 832,29 | 3 199,12 | 1 708,02 | 3 286,00 | 4 768,89 | 7 113,04 | -46 406,37 | 8 195,09 | 14 593,85 | 9 045,52 | 31 356,32 | -10 034,19 | 18 438,58 |
| Przepływy pieniężne | 15 | 30 | 4 | 10 | -33 | -62 | -3 | -28 | -26 | -52 | -26 | -19 | -13 | 2 | -10 | -6 | -9 | -3 | 8 | -4 |
| Zmiana (%) | 100,24 | -85,63 | 138,86 | -418,63 | 87,59 | -95,78 | 972,52 | -7,14 | 102,75 | -50,14 | -27,77 | -32,44 | -114,88 | -650,03 | -43,51 | 52,29 | -72,08 | -399,96 | -149,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
