Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Marley Spoon Group SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -3 | -6 | -9 | -11 | -13 | -9 | -4 | -2 | -2 | -2 | -0 |
| Zmiana (%) | 1 297,01 | 114,26 | 53,33 | 26,01 | 20,64 | -33,18 | -49,65 | -54,64 | -14,61 | -1,51 | -93,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,17 | -1 858,98 | -89,89 | -69,70 | -354,82 | 209,80 | 76,75 | 26,60 | 30,08 | 19,07 | 14,93 | 14,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -6 | -1 | 5 | 13 | 22 | 16 | 9 | 1 | -5 | ||
| Zmiana (%) | 100,00 | -89,00 | -808,79 | 191,80 | 65,73 | -27,64 | -46,28 | -86,15 | -489,21 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -46,39 | -46,92 | -20,86 | -72,47 | -115,76 | -132,08 | -238,24 | -95,02 | -10,47 | 573,42 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 213 | 120 | 27 | 15 | 2 | -16 | -35 | -21 | -16 | -11 | 4 |
| Zmiana (%) | 5 445,47 | -43,69 | -77,59 | -45,64 | -83,96 | -786,23 | 114,57 | -39,55 | -24,81 | -33,00 | -140,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,17 | 150 119,21 | 1 907,63 | 216,19 | 474,81 | -37,33 | 140,25 | 207,17 | 312,17 | 174,26 | 92,84 | -535,16 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 0 | 6 | 12 | 3 | -6 | -11 | -17 | -7 | -9 | -11 | -1 |
| Zmiana (%) | -96,11 | 4 331,21 | 97,74 | -75,25 | -304,02 | 82,67 | 45,26 | -59,88 | 34,70 | 25,76 | -92,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
