Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MDU Resources Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 690 | 652 | 496 | 513 | 432 | 415 | 510 | 354 | 464 | 400 | 333 | 541 | 561 | 599 | 502 | 555 | 536 | 453 | 473 | 405 |
| Zmiana (%) | -5,42 | -24,01 | 3,39 | -15,70 | -3,97 | 22,94 | -30,60 | 31,09 | -13,79 | -16,85 | 62,76 | 3,64 | 6,84 | -16,21 | 10,43 | -3,44 | -15,37 | 4,42 | -14,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10 757,69 | -7 389,48 | -9 204,92 | 5 224,94 | 4 744,94 | 2 387,36 | 1 935,29 | 1 251,57 | -7 505,37 | -949,59 | -9 390,94 | -13 906,29 | 1 671,47 | 838,18 | -4 987,77 | -1 864,20 | -1 503,02 | -1 609,65 | -1 223,42 | -6 485,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -600 | -601 | -886 | -930 | -910 | -919 | -639 | -639 | -624 | -589 | -541 | -507 | -500 | -518 | -553 | -530 | -491 | -520 | -781 | -777 |
| Zmiana (%) | 0,14 | 47,38 | 5,01 | -2,13 | 0,90 | -30,45 | 0,06 | -2,31 | -5,64 | -8,22 | -6,24 | -1,35 | 3,47 | 6,80 | -4,08 | -7,36 | 5,88 | 50,16 | -0,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 360,65 | 6 807,87 | 16 447,79 | -9 482,35 | -9 997,84 | -5 285,51 | -2 424,04 | -2 259,99 | 10 099,42 | 1 398,67 | 15 267,96 | 13 024,17 | -1 489,96 | -723,54 | 5 487,89 | 1 781,75 | 1 378,17 | 1 846,47 | 2 018,14 | 12 445,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -96 | -60 | 385 | 427 | 487 | 521 | 155 | 314 | 154 | 147 | 205 | -38 | -27 | -10 | 40 | -54 | -80 | 39 | 269 | 366 |
| Zmiana (%) | -37,31 | -739,28 | 11,11 | 14,03 | 6,90 | -70,22 | 102,04 | -50,81 | -4,64 | 39,14 | -118,69 | -28,44 | -61,73 | -484,80 | -234,72 | 47,61 | -148,09 | 597,61 | 36,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 497,04 | 681,61 | -7 142,87 | 4 357,41 | 5 352,90 | 2 998,14 | 588,76 | 1 108,42 | -2 494,05 | -349,07 | -5 777,02 | 982,12 | -81,51 | -14,64 | -400,12 | 182,45 | 224,86 | -136,82 | -694,72 | -5 859,29 |
| Przepływy pieniężne | -6 | -9 | -5 | 10 | 9 | 17 | 26 | 28 | -6 | -42 | -4 | -4 | 34 | 72 | -10 | -30 | -36 | -28 | -39 | -6 |
| Zmiana (%) | 37,69 | -39,00 | -282,14 | -7,18 | 90,85 | 51,65 | 7,32 | -121,86 | 581,35 | -91,59 | 9,91 | -962,29 | 113,07 | -114,08 | 195,45 | 19,77 | -20,97 | 37,39 | -83,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
