Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mitsubishi Paper Mills Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 504 | 1 698 | 434 | -2 721 | 8 648 | 13 487 | 9 100 | 4 854 | 9 893 | 5 223 |
| Zmiana (%) | -89,05 | -74,44 | -726,96 | -417,82 | 55,96 | -32,53 | -46,66 | 103,81 | -47,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 525,98 | -25,52 | -12,33 | 377,39 | 139,55 | 801,37 | -120,10 | -128,79 | 382,41 | -388,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 103 | -2 557 | -2 180 | -3 565 | -2 360 | 3 827 | 3 796 | 4 797 | 4 019 | 1 601 |
| Zmiana (%) | -17,60 | -14,74 | 63,53 | -33,80 | -262,16 | -0,81 | 26,37 | -16,22 | -60,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 305,41 | 38,43 | 61,95 | 494,45 | -38,08 | 227,39 | -50,10 | -127,28 | 155,35 | -119,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 593 | -6 091 | -2 480 | 5 209 | -493 | -16 264 | -20 573 | -13 402 | -11 266 | -8 303 |
| Zmiana (%) | -55,19 | -59,28 | -310,04 | -109,46 | 3 198,99 | 26,49 | -34,86 | -15,94 | -26,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 337,89 | 91,54 | 70,47 | -722,47 | -7,96 | -966,37 | 271,52 | 355,59 | -435,49 | 617,78 |
| Przepływy pieniężne | -1 016 | -6 654 | -3 519 | -721 | 6 197 | 1 683 | -7 577 | -3 769 | 2 587 | -1 344 |
| Zmiana (%) | 554,92 | -47,11 | -79,51 | -959,50 | -72,84 | -550,21 | -50,26 | -168,64 | -151,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
