Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 112 239 | 92 476 | 22 662 | -70 740 | -69 442 | -56 300 | -29 360 | 31 758 | 66 836 | 116 574 |
| Zmiana (%) | -17,61 | -75,49 | -412,16 | -1,84 | -18,93 | -47,85 | -208,17 | 110,45 | 74,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -300,50 | 8 183,67 | 4 613,50 | -121 546,74 | 4 317,71 | -543,07 | -7 203,04 | 806,47 | -787,17 | -1 845,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 819 | -32 258 | -74 716 | -85 473 | -68 604 | -55 978 | -107 458 | -186 261 | -158 273 | -177 074 |
| Zmiana (%) | 20,28 | 131,62 | 14,40 | -19,74 | -18,40 | 91,97 | 73,33 | -15,03 | 11,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,80 | -2 854,71 | -15 210,89 | -146 860,14 | 4 265,60 | -539,97 | -26 363,57 | -4 729,96 | 1 864,08 | 2 803,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -122 698 | -58 826 | 55 608 | 159 461 | 136 750 | 122 814 | 137 094 | 158 341 | 83 121 | 53 910 |
| Zmiana (%) | -52,06 | -194,53 | 186,76 | -14,24 | -10,19 | 11,63 | 15,50 | -47,50 | -35,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 328,50 | -5 205,84 | 11 320,87 | 273 988,14 | -8 502,79 | 1 184,68 | 33 634,35 | 4 020,95 | -978,97 | -853,49 |
| Przepływy pieniężne | -37 351 | 1 130 | 491 | 58 | -1 608 | 10 367 | 408 | 3 938 | -8 491 | -6 316 |
| Zmiana (%) | -103,03 | -56,53 | -88,15 | -2 863,40 | -744,59 | -96,07 | 866,12 | -315,61 | -25,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
