Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Monster Beverage Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 510 | 1 343 | 1 156 | 980 | 700 | 817 | 888 | 1 313 | 1 520 | 1 582 | 1 718 | 1 705 | 1 803 | 1 901 | 1 929 | 2 024 | 2 054 | 2 180 | 2 098 | 2 196 |
| Zmiana (%) | -11,08 | -13,94 | -15,21 | -28,58 | 16,74 | 8,66 | 47,86 | 15,82 | 4,06 | 8,59 | -0,72 | 5,72 | 5,44 | 1,44 | 4,95 | 1,47 | 6,17 | -3,77 | 4,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 227,83 | 210,51 | 791,34 | -597,17 | -154,76 | -199,44 | -4 594,48 | 199,51 | 206,06 | 336,01 | 173,42 | 188,68 | -591,08 | -1 280,16 | -252,30 | -300,69 | 567,02 | 326,61 | 378,17 | 1 611,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -903 | -714 | -992 | -1 147 | -818 | -668 | -161 | 89 | -314 | -464 | -193 | -176 | 868 | 1 010 | 734 | 738 | -527 | -829 | -1 317 | -1 807 |
| Zmiana (%) | -21,00 | 39,00 | 15,58 | -28,69 | -18,29 | -75,85 | -155,46 | -450,67 | 47,73 | -58,29 | -9,02 | -593,39 | 16,30 | -27,33 | 0,61 | -171,43 | 57,13 | 58,93 | 37,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -136,27 | -111,87 | -679,24 | 698,73 | 180,80 | 163,09 | 835,19 | 13,60 | -42,54 | -98,48 | -19,52 | -19,47 | -284,59 | -679,85 | -95,99 | -109,67 | -145,59 | -124,11 | -237,33 | -1 325,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 42 | 28 | 35 | 36 | -248 | -446 | -707 | -709 | -476 | -681 | -543 | -621 | -2 945 | -3 077 | -3 329 | -3 390 | -1 198 | -674 | -324 | -297 |
| Zmiana (%) | -32,26 | 22,88 | 4,24 | -784,38 | 79,52 | 58,51 | 0,26 | -32,87 | 43,22 | -20,38 | 14,50 | 374,05 | 4,46 | 8,21 | 1,83 | -64,67 | -43,72 | -51,86 | -8,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,31 | 4,44 | 23,84 | -22,12 | 54,94 | 108,88 | 3 658,91 | -107,74 | -64,50 | -144,74 | -54,78 | -68,74 | 965,53 | 2 071,58 | 435,52 | 503,62 | -330,63 | -100,95 | -58,47 | -217,90 |
| Przepływy pieniężne | 663 | 638 | 146 | -164 | -452 | -410 | -19 | 658 | 738 | 471 | 991 | 904 | -305 | -149 | -764 | -673 | 362 | 668 | 555 | 136 |
| Zmiana (%) | -3,77 | -77,11 | -212,35 | 175,58 | -9,42 | -95,28 | -3 504,97 | 12,14 | -36,18 | 110,39 | -8,75 | -133,75 | -51,31 | 414,70 | -11,94 | -153,81 | 84,32 | -16,89 | -75,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
