Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Martin Marietta Materials, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 118 | 1 146 | 1 138 | 1 116 | 983 | 918 | 991 | 982 | 1 224 | 1 404 | 1 528 | 1 539 | 1 182 | 1 328 | 1 459 | 1 505 | 1 891 | 1 842 | 1 785 | 1 794 |
| Zmiana (%) | 2,53 | -0,76 | -1,93 | -11,92 | -6,57 | 7,94 | -0,88 | 24,61 | 14,67 | 8,87 | 0,72 | -23,20 | 12,35 | 9,86 | 3,15 | 25,65 | -2,59 | -3,09 | 0,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 559 050,00 | 52,36 | -2 500,44 | -675,36 | 140,03 | -40,85 | 991,00 | 2 443,53 | -349,41 | 274,07 | 165,55 | 63,60 | -377,64 | -222,82 | -238,40 | -59,04 | 1 488,98 | 10 233,33 | -296,02 | 1 043,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 062 | -1 277 | -3 475 | -3 509 | -2 218 | -2 740 | -484 | -513 | -1 114 | 167 | 459 | 2 036 | -110 | -931 | -2 444 | -4 131 | -2 130 | -2 593 | -1 588 | -1 033 |
| Zmiana (%) | 20,24 | 172,11 | 1,00 | -36,80 | 23,54 | -82,34 | 5,95 | 117,30 | -114,95 | 175,51 | 343,57 | -105,40 | 746,36 | 162,51 | 69,03 | -48,44 | 21,74 | -38,76 | -34,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -531 000,00 | -58,32 | 7 636,48 | 2 124,27 | -316,04 | 121,92 | -484,00 | -1 275,62 | 318,10 | 32,53 | 49,73 | 84,13 | 35,14 | 156,21 | 399,35 | 162,06 | -1 677,17 | -14 405,56 | 263,35 | -600,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -56 | 2 320 | 2 291 | 2 228 | 1 937 | -425 | -407 | -429 | -460 | -1 058 | -1 064 | -1 155 | -1 385 | -993 | 373 | 77 | 366 | 769 | -800 | -589 |
| Zmiana (%) | -4 250,09 | -1,23 | -2,75 | -13,07 | -121,96 | -4,33 | 5,48 | 7,15 | 130,00 | 0,57 | 8,55 | 19,91 | -28,30 | -137,56 | -79,36 | 375,32 | 110,11 | -204,03 | -26,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27 950,00 | 105,96 | -5 036,04 | -1 348,91 | 276,02 | 18,93 | -407,00 | -1 067,91 | 131,32 | -206,60 | -115,28 | -47,73 | 442,49 | 166,61 | -60,95 | -3,02 | 288,19 | 4 272,22 | 132,67 | -342,44 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 2 189 | -46 | -165 | 702 | -2 247 | 100 | 40 | -350 | 512 | 923 | 2 420 | -313 | -596 | -612 | -2 549 | 127 | 18 | -603 | 172 |
| Zmiana (%) | 1 094 600,00 | -102,08 | 263,08 | -524,82 | -420,23 | -104,45 | -59,80 | -971,39 | -246,19 | 80,24 | 162,19 | -112,93 | 90,42 | 2,68 | 316,50 | -104,98 | -85,83 | -3 450,00 | -128,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
