Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MKS Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 591 | 592 | 640 | 554 | 494 | 540 | 529 | 525 | 361 | 322 | 319 | 349 | 530 | 533 | 528 | 602 | 645 | 679 | 645 | 557 |
| Zmiana (%) | 0,15 | 8,07 | -13,44 | -10,83 | 9,31 | -2,04 | -0,76 | -31,24 | -10,80 | -0,93 | 9,40 | 51,86 | 0,57 | -0,94 | 14,02 | 7,14 | 5,27 | -5,01 | -13,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 181,16 | 423,00 | 178,77 | 178,14 | 159,35 | 215,14 | -928,07 | -400,76 | -117,21 | -1 288,00 | -938,24 | -997,14 | 569,89 | 26 650,00 | -327,95 | -316,84 | -366,48 | -414,02 | -1 653,85 | -647,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -203 | -381 | -205 | -173 | -106 | -4 354 | -4 552 | -4 592 | -4 585 | -102 | -84 | -85 | -94 | -100 | -117 | -117 | -118 | -147 | -145 | -152 |
| Zmiana (%) | 87,73 | -46,21 | -15,61 | -38,73 | 4 007,55 | 4,55 | 0,88 | -0,15 | -97,78 | -17,65 | 1,19 | 10,59 | 6,38 | 17,00 | -0,00 | 0,85 | 24,58 | -1,36 | 4,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,19 | -272,21 | -57,26 | -55,63 | -34,19 | -1 734,66 | 7 985,96 | 3 505,34 | 1 488,64 | 408,00 | 247,06 | 242,86 | -101,08 | -5 000,00 | 72,67 | 61,58 | 67,05 | 89,63 | 371,79 | 176,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -64 | -68 | -65 | -59 | -55 | 4 105 | 3 971 | 3 945 | 3 924 | -253 | -259 | -288 | -340 | -446 | -549 | -657 | -699 | -683 | -562 | -519 |
| Zmiana (%) | 6,07 | -4,69 | -9,23 | -6,78 | -7 563,64 | -3,26 | -0,65 | -0,53 | -106,45 | 2,37 | 11,20 | 18,06 | 31,18 | 23,09 | 19,67 | 6,39 | -2,29 | -17,72 | -7,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,70 | -48,71 | -18,16 | -18,97 | -17,74 | 1 635,46 | -6 966,67 | -3 011,45 | -1 274,03 | 1 012,00 | 761,76 | 822,86 | -365,59 | -22 300,00 | 340,99 | 345,79 | 397,16 | 416,46 | 1 441,03 | 603,49 |
| Przepływy pieniężne | 326 | 140 | 358 | 311 | 310 | 251 | -57 | -131 | -308 | -25 | -34 | -35 | 93 | 2 | -161 | -190 | -176 | -164 | -39 | -86 |
| Zmiana (%) | -57,11 | 155,71 | -13,13 | -0,32 | -19,03 | -122,71 | 129,82 | 135,11 | -91,88 | 36,00 | 2,94 | -365,71 | -97,85 | -8 150,00 | 18,01 | -7,37 | -6,82 | -76,22 | 120,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
