Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AAC Clyde Space AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -26 | -49 | -35 | -8 | -46 | -38 | 6 | -10 | -21 | -12 | 5 | 2 | 51 | 63 | 57 | 43 | 37 | 5 | -73 | -70 |
| Zmiana (%) | 87,51 | -26,90 | -78,55 | 501,71 | -16,38 | -116,82 | -260,36 | 104,51 | -43,31 | -140,82 | -68,91 | 3 287,29 | 22,50 | -9,84 | -25,04 | -12,14 | -86,34 | -1 521,02 | -4,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,88 | -63,37 | -105,30 | -14,68 | 82,92 | 46,09 | -14,62 | 20,69 | 62,94 | 508,41 | 65,58 | -215,62 | 216,34 | 2 289,57 | -575,37 | -253,97 | -426,40 | -130,53 | 371,18 | -1 196,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -51 | -13 | -22 | -26 | 4 | -37 | -41 | -46 | -52 | -55 | -51 | -45 | -38 | -37 | -45 | -48 | -54 | -59 | -39 | -41 |
| Zmiana (%) | -73,89 | 63,14 | 21,51 | -113,49 | -1 143,13 | 9,73 | 13,50 | 11,98 | 6,22 | -7,63 | -12,43 | -14,96 | -3,34 | 21,67 | 7,60 | 12,19 | 8,76 | -33,31 | 4,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -76,84 | -17,44 | -64,67 | -51,10 | -6,47 | 44,87 | 92,87 | 93,03 | 154,94 | 2 345,09 | -684,54 | 6 340,20 | -159,71 | -1 333,77 | 452,31 | 286,57 | 614,36 | 1 497,50 | 199,84 | -704,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 144 | 138 | 90 | 85 | -14 | -9 | -10 | 7 | 39 | 65 | 54 | 42 | 10 | -23 | -23 | -11 | 8 | 51 | 94 | 116 |
| Zmiana (%) | -3,74 | -35,16 | -5,63 | -116,72 | -36,95 | 15,18 | -163,64 | 494,98 | 66,23 | -16,61 | -21,90 | -75,18 | -324,63 | -2,04 | -53,15 | -176,47 | 513,86 | 85,14 | 24,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 215,83 | 180,60 | 266,18 | 163,33 | 25,63 | 10,74 | 23,34 | -13,11 | -116,00 | -2 747,73 | 724,05 | -5 981,11 | 43,97 | -853,29 | 232,99 | 64,27 | -93,91 | -1 292,03 | -478,69 | 1 997,25 |
| Przepływy pieniężne | 67 | 77 | 34 | 52 | -55 | -83 | -44 | -50 | -34 | -2 | 7 | -1 | 24 | 3 | -10 | -17 | -9 | -4 | -20 | 6 |
| Zmiana (%) | 15,04 | -56,01 | 53,79 | -206,56 | 50,43 | -46,99 | 13,30 | -32,76 | -92,98 | -416,45 | -109,45 | -3 476,14 | -88,43 | -458,78 | 69,83 | -47,67 | -55,38 | 399,72 | -129,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
