Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Makita Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 32 714 | -12 944 | -59 410 | -103 660 | -73 266 | -84 161 | -47 468 | 44 430 | 85 025 | 170 874 | 235 974 | 237 086 | 215 634 | 191 645 | 157 152 | 129 874 | 113 259 | 101 177 | 94 456 | 102 336 |
| Zmiana (%) | -139,57 | 358,98 | 74,48 | -29,32 | 14,87 | -43,60 | -193,60 | 91,37 | 100,97 | 38,10 | 0,47 | -9,05 | -11,12 | -18,00 | -17,36 | -12,79 | -10,67 | -6,64 | 8,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -118,19 | 29,10 | 77,53 | 133,61 | -3 167,57 | -878,05 | -76,51 | 48,47 | 289,73 | 1 267,89 | 3 139,62 | 698,85 | 341,70 | 187,31 | 142,10 | 229,32 | 316,68 | 524,48 | 412,83 | 2 492,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -43 002 | -22 547 | -25 376 | -27 891 | -29 696 | -45 572 | -44 964 | -37 680 | -33 575 | -31 772 | -30 747 | -25 619 | -32 619 | -20 997 | -18 929 | -37 872 | -15 124 | -26 597 | -22 302 | -17 634 |
| Zmiana (%) | -47,57 | 12,55 | 9,91 | 6,47 | 53,46 | -1,33 | -16,20 | -10,89 | -5,37 | -3,23 | -16,68 | 27,32 | -35,63 | -9,85 | 100,07 | -60,07 | 75,86 | -16,15 | -20,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 155,35 | 50,69 | 33,12 | 35,95 | -1 283,87 | -475,45 | -72,47 | -41,11 | -114,41 | -235,75 | -409,09 | -75,52 | -51,69 | -20,52 | -17,12 | -66,87 | -42,29 | -137,87 | -97,47 | -429,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -26 387 | -16 721 | -777 | 52 626 | 108 088 | 144 845 | 158 508 | 80 970 | -35 627 | -142 378 | -208 235 | -191 277 | -136 050 | -68 348 | -37 037 | -33 545 | -53 371 | -66 016 | -64 033 | -99 167 |
| Zmiana (%) | -36,63 | -95,35 | -6 872,97 | 105,39 | 34,01 | 9,43 | -48,92 | -144,00 | 299,64 | 46,26 | -8,14 | -28,87 | -49,76 | -45,81 | -9,43 | 59,10 | 23,69 | -3,00 | 54,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 95,33 | 37,59 | 1,01 | -67,83 | 4 673,07 | 1 511,16 | 255,49 | 88,33 | -121,40 | -1 056,45 | -2 770,56 | -563,82 | -215,59 | -66,80 | -33,49 | -59,23 | -149,23 | -342,21 | -279,86 | -2 415,17 |
| Przepływy pieniężne | -27 680 | -44 478 | -76 625 | -77 583 | 2 313 | 9 585 | 62 041 | 91 663 | 29 346 | 13 477 | 7 516 | 33 925 | 63 106 | 102 312 | 110 593 | 56 634 | 35 764 | 19 291 | 22 880 | 4 106 |
| Zmiana (%) | 60,69 | 72,28 | 1,25 | -102,98 | 314,40 | 547,27 | 47,75 | -67,98 | -54,08 | -44,23 | 351,37 | 86,02 | 62,13 | 8,09 | -48,79 | -36,85 | -46,06 | 18,60 | -82,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
