Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mizuno Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 18 384 | 12 041 | -468 | -8 047 | 620 | 21 412 | 21 730 | 7 007 | 10 280 | 17 311 |
| Zmiana (%) | -34,50 | -103,89 | 1 619,44 | -107,70 | 3 353,55 | 1,49 | -67,75 | 46,71 | 68,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 329,99 | 672,31 | 21,81 | 1 377,91 | 99,04 | 263,76 | 160,86 | 1 610,80 | -544,78 | 127,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 516 | -2 178 | -3 260 | -4 445 | -2 405 | 131 | -1 577 | -3 514 | -6 989 | -5 282 |
| Zmiana (%) | 43,67 | 49,68 | 36,35 | -45,89 | -105,45 | -1 303,82 | 122,83 | 98,89 | -24,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27,21 | -121,61 | 151,91 | 761,13 | -384,19 | 1,61 | -11,67 | -807,82 | 370,38 | -38,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 874 | -8 774 | 226 | 11 012 | 2 067 | -14 008 | -8 072 | -4 014 | -4 040 | 1 098 |
| Zmiana (%) | -26,11 | -102,58 | 4 772,57 | -81,23 | -777,70 | -42,38 | -50,27 | 0,65 | -127,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -213,14 | -489,89 | -10,53 | -1 885,62 | 330,19 | -172,55 | -59,75 | -922,76 | 214,10 | 8,06 |
| Przepływy pieniężne | 5 571 | 1 791 | -2 146 | -584 | 626 | 8 118 | 13 509 | 435 | -1 887 | 13 618 |
| Zmiana (%) | -67,85 | -219,82 | -72,79 | -207,19 | 1 196,81 | 66,41 | -96,78 | -533,79 | -821,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
