Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S&P Global Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 641 | 3 799 | 3 598 | 3 052 | 2 583 | 2 430 | 2 603 | 2 975 | 3 290 | 3 489 | 3 710 | 4 064 | 4 851 | 5 283 | 5 689 | 5 694 | 5 583 | 5 643 | 5 651 | 5 735 |
| Zmiana (%) | 4,34 | -5,29 | -15,18 | -15,37 | -5,92 | 7,12 | 14,29 | 10,59 | 6,05 | 6,33 | 9,54 | 19,37 | 8,91 | 7,69 | 0,09 | -1,95 | 1,07 | 0,14 | 1,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,52 | 138,70 | 150,99 | -2 749,55 | -156,74 | -53,78 | -49,89 | -99,10 | -163,60 | 1 357,59 | 92 750,00 | 2 923,74 | 1 016,98 | 10 358,82 | 1 517,07 | -7 592,00 | -2 907,81 | -22 572,00 | 7 153,16 | 1 681,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -87 | -78 | -120 | 2 805 | 3 658 | 3 611 | 3 628 | 474 | 539 | 546 | 562 | 795 | -413 | -307 | -255 | -314 | -67 | -225 | -704 | -334 |
| Zmiana (%) | -10,34 | 53,85 | -2 437,50 | 30,41 | -1,28 | 0,47 | -86,93 | 13,71 | 1,30 | 2,93 | 41,46 | -151,95 | -25,67 | -16,94 | 23,14 | -78,66 | 235,82 | 212,89 | -52,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,43 | -2,85 | -5,04 | -2 527,03 | -221,97 | -79,92 | -69,53 | -15,79 | -26,80 | 212,45 | 14 050,00 | 571,94 | -86,58 | -601,96 | -68,00 | 418,67 | 34,90 | 900,00 | -891,14 | -97,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 082 | -988 | -1 013 | -5 925 | -7 755 | -10 369 | -11 326 | -6 351 | -5 805 | -3 800 | -4 280 | -4 707 | -3 938 | -4 958 | -4 998 | -5 444 | -5 755 | -5 446 | -4 930 | -5 064 |
| Zmiana (%) | -8,69 | 2,53 | 484,90 | 30,89 | 33,71 | 9,23 | -43,93 | -8,60 | -34,54 | 12,63 | 9,98 | -16,34 | 25,90 | 0,81 | 8,92 | 5,71 | -5,37 | -9,47 | 2,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,65 | -36,07 | -42,51 | 5 337,84 | 470,57 | 229,50 | 217,06 | 211,56 | 288,66 | -1 478,60 | -107 000,00 | -3 386,33 | -825,58 | -9 721,57 | -1 332,80 | 7 258,67 | 2 997,40 | 21 784,00 | -6 240,51 | -1 485,04 |
| Przepływy pieniężne | 2 537 | 2 739 | 2 383 | -111 | -1 648 | -4 518 | -5 218 | -3 002 | -2 011 | 257 | 4 | 139 | 477 | 51 | 375 | -75 | -192 | -25 | 79 | 341 |
| Zmiana (%) | 7,96 | -13,00 | -104,66 | 1 384,68 | 174,15 | 15,49 | -42,47 | -33,01 | -112,78 | -98,44 | 3 375,00 | 243,17 | -89,31 | 635,29 | -120,00 | 156,00 | -86,98 | -416,00 | 331,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
