Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MBRF Global Foods Company S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 522 | 9 874 | 9 034 | 10 453 | 9 347 | 6 847 | 9 822 | 8 644 | 8 976 | 12 932 | 10 238 | 11 840 | 12 157 | 9 816 | 17 725 | 19 176 | 19 596 | 19 243 | 13 199 | 11 571 |
| Zmiana (%) | 31,28 | -8,51 | 15,71 | -10,59 | -26,74 | 43,45 | -12,00 | 3,84 | 44,08 | -20,84 | 15,65 | 2,68 | -19,26 | 80,58 | 8,19 | 2,19 | -1,81 | -31,41 | -12,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10 394,40 | 620,96 | -3 198,48 | 307,79 | 152,58 | 104,67 | 211,50 | 1 148,95 | -413,74 | -328,16 | 18 144,16 | -586,72 | -15 761,13 | -1 243,77 | -912,01 | 13 200,43 | -1 886,15 | 2 266,17 | 6 788,12 | 17 955,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 011 | -5 824 | -4 666 | -6 854 | -246 | 473 | -5 874 | -2 457 | -6 561 | -13 176 | -6 120 | -9 397 | -10 081 | -3 131 | -6 560 | -3 954 | -6 865 | -7 153 | -9 433 | -10 090 |
| Zmiana (%) | -16,93 | -19,89 | 46,90 | -96,41 | -292,38 | -1 341,39 | -58,18 | 167,06 | 100,84 | -53,55 | 53,53 | 7,28 | -68,94 | 109,53 | -39,72 | 73,60 | 4,20 | 31,88 | 6,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 688,25 | -366,24 | 1 651,84 | -201,80 | -4,01 | 7,23 | -126,47 | -326,54 | 302,41 | 334,35 | -10 847,10 | 465,65 | 13 069,58 | 396,71 | 337,53 | -2 722,11 | 660,72 | -842,38 | -4 851,45 | -15 657,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 226 | -1 977 | -5 122 | 884 | -3 735 | -1 746 | 523 | -5 886 | -4 147 | -2 817 | -3 911 | -4 809 | -3 780 | -8 564 | -15 561 | -16 619 | -13 949 | -11 358 | -2 678 | -727 |
| Zmiana (%) | -975,58 | 159,06 | -117,27 | -522,36 | -53,27 | -129,96 | -1 225,32 | -29,55 | -32,08 | 38,87 | 22,97 | -21,40 | 126,55 | 81,70 | 6,80 | -16,06 | -18,58 | -76,42 | -72,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 312,07 | -124,34 | 1 813,59 | 26,04 | -60,98 | -26,68 | 11,26 | -782,37 | 191,14 | 71,47 | -6 931,77 | 238,33 | 4 900,79 | 1 085,14 | 800,65 | -11 439,89 | 1 342,61 | -1 337,62 | -1 377,14 | -1 128,87 |
| Przepływy pieniężne | 72 | 1 590 | -282 | 3 396 | 6 126 | 6 542 | 4 644 | 752 | -2 169 | -3 941 | 56 | -2 018 | -77 | -789 | -1 944 | 145 | -1 039 | 849 | 194 | 64 |
| Zmiana (%) | 2 097,48 | -117,76 | -1 302,48 | 80,37 | 6,79 | -29,01 | -83,80 | -388,37 | 81,65 | -101,43 | -3 676,38 | -96,18 | 923,17 | 146,26 | -107,47 | -815,19 | -181,73 | -77,10 | -66,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
