Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mitsui Fudosan Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 351 016 | 271 469 | 224 692 | 297 709 | 229 035 | 241 697 | 294 071 | 599 252 | 545 803 | 145 270 |
| Zmiana (%) | -22,66 | -17,23 | 32,50 | -23,07 | 5,53 | 21,67 | 103,78 | -8,92 | -73,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 134,58 | -602,70 | 858,19 | -2 870,59 | 206,03 | 514,93 | -184,74 | -3 750,95 | 1 499,50 | -179,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -83 043 | -210 057 | -330 876 | -422 035 | -308 645 | -286 987 | -423 365 | -321 970 | -164 353 | -179 014 |
| Zmiana (%) | 152,95 | 57,52 | 27,55 | -26,87 | -7,02 | 47,52 | -23,95 | -48,95 | 8,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 268,42 | 466,36 | -1 263,75 | 4 069,38 | -277,64 | -611,42 | 265,96 | 2 015,34 | -451,53 | 221,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -325 820 | -139 601 | 70 391 | 111 448 | 191 541 | 59 988 | 40 933 | -269 367 | -403 950 | -59 118 |
| Zmiana (%) | -57,15 | -150,42 | 58,33 | 71,87 | -68,68 | -31,76 | -758,07 | 49,96 | -85,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 053,14 | 309,94 | 268,85 | -1 074,61 | 172,30 | 127,80 | -25,71 | 1 686,07 | -1 109,78 | 73,03 |
| Przepływy pieniężne | -30 938 | -45 042 | 26 182 | -10 371 | 111 167 | 46 938 | -159 183 | -15 976 | 36 399 | -80 955 |
| Zmiana (%) | 45,59 | -158,13 | -139,61 | -1 171,90 | -57,78 | -439,13 | -89,96 | -327,84 | -322,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
