Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
McKesson Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 982 | 4 753 | 4 917 | 4 434 | 5 115 | 4 430 | 4 721 | 5 159 | 5 048 | 4 906 | 3 492 | 4 314 | 3 986 | 5 121 | 2 484 | 6 085 | 6 547 | 6 867 | 10 482 | 6 155 |
| Zmiana (%) | 19,36 | 3,45 | -9,82 | 15,36 | -13,39 | 6,57 | 9,28 | -2,15 | -2,81 | -28,82 | 23,54 | -7,60 | 28,47 | -51,49 | 144,97 | 7,59 | 4,89 | 52,64 | -41,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 210,33 | -672,28 | -858,12 | -180,17 | -2 623,08 | 1 042,35 | -1 239,11 | 693,41 | 1 699,66 | -1 130,41 | -439,25 | -4 589,36 | -1 197,00 | -39 392,31 | -354,35 | 443,84 | 1 727,44 | 429,72 | 591,87 | -326,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -384 | -294 | -477 | -89 | 49 | 184 | -115 | -542 | -730 | -973 | -739 | -1 072 | -1 010 | -1 130 | -1 086 | -733 | -4 210 | -3 948 | -4 081 | -3 432 |
| Zmiana (%) | -23,44 | 62,24 | -81,34 | -155,06 | 275,51 | -162,50 | 371,30 | 34,69 | 33,29 | -24,05 | 45,06 | -5,78 | 11,88 | -3,89 | -32,50 | 474,35 | -6,22 | 3,37 | -15,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 116,72 | 41,58 | 83,25 | 3,62 | -25,13 | 43,29 | 30,18 | -72,85 | -245,79 | 224,19 | 92,96 | 1 140,43 | 303,30 | 8 692,31 | 154,92 | -53,46 | -1 110,82 | -247,06 | -230,43 | 181,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 905 | -5 186 | -4 849 | -6 321 | -5 351 | -4 180 | -5 167 | -4 368 | -4 030 | -4 367 | -3 564 | -3 342 | -3 308 | -3 998 | -2 078 | -3 965 | -1 980 | -1 342 | -4 666 | -4 631 |
| Zmiana (%) | 32,80 | -6,50 | 30,36 | -15,35 | -21,88 | 23,61 | -15,46 | -7,74 | 8,36 | -18,39 | -6,23 | -1,02 | 20,86 | -48,02 | 90,81 | -50,06 | -32,22 | 247,69 | -0,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 186,93 | 733,52 | 846,25 | 256,85 | 2 744,10 | -983,53 | 1 356,17 | -587,10 | -1 356,90 | 1 006,22 | 448,30 | 3 555,32 | 993,39 | 30 753,85 | 296,43 | -289,20 | -522,43 | -83,98 | -263,47 | 245,29 |
| Przepływy pieniężne | -329 | -707 | -573 | -2 461 | -195 | 425 | -381 | 744 | 297 | -434 | -795 | -94 | -333 | -13 | -701 | 1 371 | 379 | 1 598 | 1 771 | -1 888 |
| Zmiana (%) | 114,89 | -18,95 | 329,49 | -92,08 | -317,95 | -189,65 | -295,28 | -60,08 | -246,13 | 83,18 | -88,18 | 254,26 | -96,10 | 5 292,31 | -295,58 | -72,36 | 321,64 | 10,83 | -206,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
