Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MBB SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 43 | 20 | 59 | 22 | 45 | 34 | 35 | 27 | 48 | 113 | 126 | 148 | 123 | 153 | 194 | 162 | 195 | 181 | 245 | 278 |
| Zmiana (%) | -53,47 | 198,40 | -62,12 | 99,76 | -25,06 | 5,50 | -23,62 | 76,43 | 136,92 | 11,90 | 16,77 | -16,93 | 25,12 | 26,62 | -16,68 | 20,45 | -6,95 | 34,91 | 13,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20,36 | 10,83 | 28,55 | -21,78 | -90,28 | -41,54 | -65,42 | -51,14 | -35,76 | -178,70 | -258,92 | -519,68 | -354,19 | 405,41 | 254,68 | 275,87 | 286,51 | 550,61 | 204,47 | 154,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -80 | -90 | -85 | -74 | -17 | -27 | -27 | -26 | -121 | -111 | -95 | -74 | -53 | -30 | -50 | -61 | -92 | -136 | -165 | -210 |
| Zmiana (%) | 12,43 | -4,93 | -12,48 | -77,42 | 61,41 | -1,67 | -3,01 | 366,97 | -8,11 | -14,52 | -22,32 | -27,73 | -44,56 | 68,39 | 23,37 | 50,49 | 46,94 | 21,47 | 27,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,08 | -48,92 | -41,11 | 72,45 | 33,94 | 33,64 | 49,38 | 49,02 | 90,73 | 175,83 | 194,60 | 259,86 | 154,08 | -78,15 | -65,28 | -104,71 | -135,87 | -412,33 | -137,86 | -116,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 246 | 253 | 233 | -51 | -78 | -87 | -63 | -54 | -60 | -65 | -80 | -102 | -104 | -86 | -68 | -41 | -33 | -11 | 41 | 113 |
| Zmiana (%) | 2,61 | -7,81 | -121,86 | 52,53 | 12,29 | -28,16 | -14,17 | 11,14 | 8,33 | 23,77 | 27,50 | 1,75 | -17,23 | -20,65 | -39,77 | -19,07 | -65,71 | -460,28 | 174,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 117,69 | 138,00 | 112,46 | 49,50 | 156,66 | 108,01 | 115,83 | 101,75 | 44,83 | 102,41 | 164,12 | 359,68 | 300,25 | -227,35 | -89,50 | -70,09 | -48,90 | -34,63 | 34,35 | 62,63 |
| Przepływy pieniężne | 209 | 183 | 207 | -103 | -50 | -81 | -54 | -53 | -133 | -63 | -49 | -28 | -35 | 38 | 76 | 59 | 68 | 33 | 120 | 180 |
| Zmiana (%) | -12,50 | 13,12 | -149,66 | -51,81 | 62,86 | -33,01 | -2,30 | 152,27 | -52,58 | -22,77 | -41,82 | 21,89 | -209,31 | 101,56 | -23,08 | 15,98 | -51,58 | 263,29 | 50,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
