Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MGP Ingredients, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 95 | 95 | 88 | 94 | 84 | 90 | 89 | 72 | 66 | 65 | 84 | 103 | 93 | 109 | 102 | 122 | 129 | 121 | 122 | 84 |
| Zmiana (%) | -0,15 | -6,68 | 5,94 | -10,35 | 7,04 | -0,89 | -19,35 | -7,88 | -1,19 | 28,33 | 23,40 | -9,84 | 16,61 | -5,90 | 19,61 | 5,49 | -6,07 | 0,26 | -31,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 371,49 | -2 486,41 | -93 896,81 | 1 985,62 | 48 737,21 | 260,00 | 337,89 | 1 618,02 | -427,49 | -288,32 | -284,00 | -845,27 | -9 832,17 | -1 497,52 | 1 485,52 | 19 892,52 | -3 496,42 | -1 654,81 | -1 783,77 | -859,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -177 | -193 | -183 | -181 | -32 | -25 | -48 | -53 | -164 | -163 | -159 | -170 | -57 | -66 | -72 | -64 | -70 | -59 | -46 | -29 |
| Zmiana (%) | 8,92 | -5,53 | -0,72 | -82,42 | -20,87 | 89,61 | 10,27 | 210,89 | -0,72 | -2,15 | 6,48 | -66,20 | 14,60 | 8,95 | -10,26 | 9,11 | -15,62 | -23,00 | -35,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -696,03 | 5 081,49 | 194 275,53 | -3 850,33 | -18 527,91 | -73,07 | -181,65 | -1 189,38 | 1 060,55 | 718,68 | 539,79 | 1 386,34 | 6 045,36 | 904,90 | -1 039,33 | -10 441,95 | 1 898,35 | 807,10 | 668,21 | 301,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 108 | 95 | 94 | 93 | -52 | -30 | -15 | -15 | 82 | 75 | 46 | 54 | -37 | -50 | -24 | -58 | -64 | -70 | -84 | -64 |
| Zmiana (%) | -12,32 | -0,66 | -1,54 | -155,72 | -42,20 | -50,62 | 0,60 | -654,45 | -9,25 | -38,55 | 17,50 | -168,23 | 36,67 | -52,69 | 142,76 | 10,11 | 10,08 | 19,25 | -22,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 424,53 | -2 495,14 | -100 305,32 | 1 971,35 | -30 070,35 | -86,63 | -56,09 | -335,03 | -532,78 | -330,02 | -155,67 | -441,18 | 3 883,65 | 693,26 | -345,72 | -9 395,61 | 1 723,84 | 956,19 | 1 225,92 | 660,10 |
| Przepływy pieniężne | 25 | -4 | -0 | 5 | 0 | 35 | 26 | 4 | -15 | -23 | -30 | -12 | -1 | -7 | 7 | 1 | -4 | -7 | -7 | -10 |
| Zmiana (%) | -114,92 | -97,53 | -5 109,57 | -96,35 | 19 965,12 | -23,73 | -83,16 | -448,66 | 46,51 | 30,28 | -58,54 | -92,25 | 665,61 | -194,86 | -91,07 | -700,16 | 98,46 | -6,99 | 43,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
