Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mustek Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 242 | 439 | 635 | 384 | 132 | -76 | -283 | -142 | -1 | -19 | -37 | -98 | -159 | 268 | 696 | 615 | 534 | 297 | 60 |
| Zmiana (%) | 81,05 | 44,77 | -39,62 | -65,62 | -157,40 | 274,22 | -49,83 | -99,31 | 1 861,54 | 94,90 | 163,47 | 62,05 | -268,56 | 159,33 | -11,62 | -13,15 | -44,35 | -79,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 990,98 | 16 246,10 | 46 830,07 | 704,03 | 122,54 | -63,82 | -218,58 | -274,53 | 3,74 | 16,81 | 18,50 | 79,46 | 348,53 | 2 399,42 | 1 022,69 | -12 421,85 | -685,29 | -1 462,92 | 161,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 | -59 | -54 | -43 | -33 | -44 | -55 | -72 | -90 | -95 | -101 | -65 | -29 | 0 | 29 | 21 | 13 | 3 | -7 |
| Zmiana (%) | -8,54 | -9,34 | -19,65 | -24,45 | 34,33 | 25,56 | 31,76 | 24,10 | 6,04 | 5,70 | -35,67 | -55,45 | -101,17 | 8 661,66 | -27,34 | -37,63 | -75,57 | -309,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 596,69 | -2 187,14 | -3 948,05 | -78,99 | -30,21 | -36,83 | -42,32 | -139,57 | 344,13 | 83,58 | 49,89 | 52,33 | 63,09 | 3,01 | 43,34 | -432,81 | -17,15 | -16,07 | -18,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -174 | -377 | -581 | -286 | 8 | 238 | 468 | 266 | 65 | 0 | -64 | 39 | 142 | -257 | -657 | -641 | -625 | -321 | -16 |
| Zmiana (%) | 117,03 | 53,92 | -50,71 | -102,89 | 2 783,28 | 96,53 | -43,10 | -75,73 | -99,32 | -14 500,45 | -161,65 | 262,20 | -280,90 | 155,28 | -2,42 | -2,48 | -48,71 | -94,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 294,29 | -13 958,96 | -42 782,02 | -525,04 | 7,67 | 200,65 | 360,89 | 514,10 | -247,87 | -0,39 | 31,62 | -31,79 | -311,62 | -2 302,43 | -966,04 | 12 954,66 | 802,43 | 1 578,98 | -43,34 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 3 | 1 | 55 | 108 | 119 | 130 | 52 | -26 | -114 | -202 | -124 | -46 | 11 | 68 | -5 | -78 | -20 | 37 |
| Zmiana (%) | -33,23 | -49,78 | 3 916,25 | 97,51 | 10,21 | 9,27 | -60,05 | -150,33 | 336,60 | 77,10 | -38,67 | -63,06 | -124,48 | 508,43 | -107,28 | 1 474,32 | -73,93 | -283,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
