Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MSA Safety Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 207 | 227 | 199 | 178 | 155 | 173 | 157 | -153 | -73 | -13 | 93 | 430 | 388 | 347 | 296 | 307 | 321 | 349 | 364 | 378 |
| Zmiana (%) | 9,21 | -12,09 | -10,59 | -12,83 | 11,40 | -8,94 | -197,16 | -52,04 | -82,95 | -842,56 | 362,70 | -9,72 | -10,43 | -14,68 | 3,69 | 4,53 | 8,76 | 4,13 | 3,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 548,49 | -1 476,52 | -1 016,25 | -477,24 | -399,59 | 398,01 | 684,88 | 2 150,06 | -551,26 | -242,72 | -579,63 | 4 439,47 | -923 538,10 | -3 029,86 | 1 776,19 | 1 465,02 | -36 140,72 | 2 189,77 | 40 655,53 | 3 762,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -102 | -424 | -415 | -362 | -363 | -17 | -4 | -14 | -15 | -28 | -40 | -43 | -50 | -51 | -54 | -53 | -256 | -254 | -258 | -257 |
| Zmiana (%) | 316,20 | -1,93 | -12,89 | 0,27 | -95,24 | -74,05 | 210,04 | 4,55 | 95,25 | 40,79 | 7,14 | 16,32 | 3,21 | 4,61 | -0,84 | 380,55 | -0,88 | 1,47 | -0,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -269,15 | 2 761,23 | 2 120,19 | 970,04 | 934,29 | -39,78 | -19,50 | 195,39 | -109,21 | -550,82 | 249,39 | -442,29 | 118 550,00 | 448,14 | -322,10 | -254,05 | 28 812,37 | -1 591,09 | -28 785,92 | -2 563,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -72 | 183 | 204 | 156 | 186 | -86 | -113 | 175 | 113 | 53 | -52 | -354 | -317 | -299 | -209 | -225 | -67 | -70 | -105 | -107 |
| Zmiana (%) | -354,91 | 11,41 | -23,31 | 18,69 | -146,16 | 32,31 | -254,67 | -35,54 | -52,82 | -198,00 | 577,68 | -10,60 | -5,57 | -30,19 | 7,92 | -70,25 | 5,00 | 49,93 | 1,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -189,87 | -1 193,01 | -1 040,65 | -419,16 | -477,85 | -197,20 | -493,04 | -2 464,10 | 849,20 | 1 034,94 | 326,17 | -3 658,91 | 753 714,29 | 2 606,89 | -1 250,46 | -1 073,43 | 7 535,66 | -440,83 | -11 783,80 | -1 066,49 |
| Przepływy pieniężne | 38 | -15 | -20 | -37 | -39 | 43 | 23 | -7 | 13 | 5 | -16 | 10 | -0 | -11 | 17 | 21 | -1 | 16 | 1 | 10 |
| Zmiana (%) | -140,57 | 27,72 | 90,39 | 4,11 | -211,84 | -47,08 | -130,95 | -287,04 | -61,29 | -410,95 | -160,41 | -100,43 | 27 202,38 | -245,54 | 25,72 | -104,24 | -1 894,94 | -94,39 | 1 021,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
