Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lexibook - Linguistic Electronic System Société anonyme Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| Zmiana (%) | -195,27 | 120,49 | 54,65 | 62,72 | 38,55 | -71,35 | -249,03 | 80,16 | 44,49 | 63,56 | -8,91 | -9,78 | -14,24 | -16,61 | 24,40 | 19,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,28 | 86,93 | 105,40 | 112,41 | 237,47 | 468,82 | -124 379,73 | 199,75 | 349,22 | 490,10 | 161,82 | 201,39 | 286,71 | 210,62 | 153,50 | 166,75 | 177,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 |
| Zmiana (%) | 33,68 | 33,92 | 25,33 | -15,52 | -18,38 | 553,63 | 84,70 | 6,85 | 6,41 | -47,25 | -8,39 | -9,16 | -22,11 | -28,39 | 295,02 | 74,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,86 | 17,04 | 12,55 | 10,84 | 11,89 | 13,83 | -83 720,34 | -166,63 | -172,78 | -178,57 | -19,02 | -23,80 | -34,12 | -22,76 | -14,25 | -49,14 | -76,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | -99,79 | 17 027,85 | 99,42 | 403,81 | 80,15 | -41,26 | -70,25 | -218,04 | 184,72 | 2,17 | 31,10 | 23,72 | -32,11 | -47,29 | -52,33 | -109,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 49,97 | -0,17 | -16,35 | -22,49 | -147,08 | -377,57 | 205 361,65 | 65,83 | -75,41 | -208,53 | -43,01 | -77,04 | -150,41 | -87,48 | -40,30 | -16,77 | 1,46 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Zmiana (%) | -161,68 | 81,84 | 45,01 | -22,97 | -29,82 | -100,11 | 92 700,00 | 3,05 | 2,96 | 395,35 | -26,81 | -36,63 | 16,74 | 14,42 | 14,52 | 12,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
