Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Impax Asset Management Group Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 44 | 55 | 61 | 67 | 69 | 71 | 60 | 48 | 43 | 39 | 45 | 51 | 51 | 51 | 46 | 41 | 32 | 24 | 21 | 18 |
| Zmiana (%) | 25,84 | 10,64 | 9,62 | 3,07 | 2,98 | -16,31 | -19,49 | -9,75 | -10,80 | 16,53 | 14,19 | -0,78 | -0,79 | -9,36 | -10,32 | -21,06 | -26,68 | -13,15 | -15,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 262,98 | 347,63 | 594,59 | 1 435,42 | 667,49 | 443,80 | 379,71 | 312,68 | 7 959,32 | -270,91 | -223,55 | -197,59 | -263,78 | -399,87 | -1 397,40 | 675,40 | 1 769,10 | -983,89 | -420,89 | -236,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -23 | -26 | -29 | -24 | -19 | 0 | 19 | 10 | 2 | -13 | -27 | -20 | -14 | -4 | 7 | 13 | 19 | 12 | 6 |
| Zmiana (%) | 88,27 | 12,60 | 11,19 | -17,79 | -21,63 | -101,33 | 7 590,87 | -46,09 | -85,50 | -928,98 | 112,06 | -23,03 | -29,92 | -73,83 | -282,10 | 87,36 | 46,63 | -34,52 | -52,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -74,30 | -146,93 | -255,77 | -626,34 | -232,31 | -117,54 | 1,60 | 126,19 | 1 918,82 | -10,62 | 62,32 | 102,30 | 105,95 | 113,44 | 114,46 | 112,34 | 698,42 | -776,83 | -250,55 | -78,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 | -15 | -24 | -33 | -36 | -39 | -45 | -52 | -52 | -52 | -51 | -50 | -48 | -46 | -43 | -40 | -42 | -44 | -37 | -30 |
| Zmiana (%) | 6,20 | 59,56 | 37,33 | 9,14 | 8,38 | 16,74 | 14,34 | 0,28 | 0,28 | -2,40 | -2,46 | -3,81 | -3,96 | -6,22 | -6,63 | 5,21 | 4,95 | -16,04 | -19,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -84,60 | -94,37 | -232,78 | -704,04 | -346,67 | -242,58 | -289,50 | -338,57 | -9 576,86 | 366,49 | 253,28 | 191,22 | 247,49 | 363,17 | 1 313,05 | -660,75 | -2 306,72 | 1 836,43 | 759,50 | 407,60 |
| Przepływy pieniężne | 17 | 16 | 10 | 5 | 10 | 16 | 16 | 15 | 1 | -14 | -20 | -26 | -19 | -13 | -3 | 6 | 2 | -2 | -5 | -7 |
| Zmiana (%) | -4,80 | -35,31 | -54,59 | 121,65 | 54,88 | -2,19 | -2,23 | -96,45 | -2 720,57 | 41,22 | 29,19 | -25,68 | -34,55 | -74,06 | -285,54 | -69,86 | -231,83 | 103,02 | 50,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
