Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Liquidia Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -47 | -41 | -34 | -31 | -32 | -32 | -29 | -27 | -24 | -30 | -42 | -58 | -75 | -89 | -93 | -99 | -116 | -101 | -36 | 48 |
| Zmiana (%) | -14,14 | -16,10 | -7,65 | 0,54 | -0,18 | -9,37 | -4,63 | -10,51 | 23,72 | 37,70 | 39,48 | 29,49 | 18,01 | 5,45 | 6,22 | 16,95 | -13,19 | -64,58 | -234,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -106,63 | 261,76 | 435,12 | -756,10 | -87,90 | -92,06 | -79,88 | -74,45 | 155,96 | 136,61 | 432,78 | -91,37 | -167,20 | -69,13 | -100,67 | -833,91 | -264,77 | 232,30 | -201,56 | 84,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -12 | -11 | -12 | -13 | -4 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -9 |
| Zmiana (%) | 16,30 | -112,24 | -48,60 | -60,00 | 427,27 | 406,03 | 62,01 | 25,34 | 870,89 | -2,46 | 2,30 | 9,07 | -69,30 | 118,28 | -3,48 | -2,86 | -10,56 | -10,48 | 39,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,70 | -5,64 | 1,37 | -1,32 | -0,06 | -0,34 | -1,64 | -2,60 | 7,62 | 52,38 | 117,53 | -18,20 | -28,05 | -3,02 | -9,10 | -68,46 | -18,05 | 16,32 | -35,79 | -15,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 91 | 24 | 26 | 36 | 68 | 66 | 65 | 65 | 10 | 20 | 43 | 133 | 133 | 221 | 195 | 119 | 168 | 64 | 60 | 17 |
| Zmiana (%) | -73,35 | 8,79 | 35,42 | 89,58 | -2,44 | -1,46 | -0,20 | -84,66 | 97,70 | 119,95 | 207,45 | -0,30 | 66,41 | -11,76 | -38,72 | 40,68 | -61,59 | -7,33 | -70,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 204,94 | -156,12 | -336,49 | 857,42 | 187,96 | 192,39 | 181,52 | 177,05 | -63,58 | -88,99 | -450,31 | 209,58 | 295,26 | 172,15 | 209,77 | 1 002,37 | 382,82 | -148,62 | 337,35 | 30,75 |
| Przepływy pieniężne | 44 | -15 | -8 | 4 | 36 | 34 | 36 | 37 | -16 | -22 | -10 | 63 | 45 | 128 | 93 | 12 | 44 | -43 | 18 | 57 |
| Zmiana (%) | -134,98 | -49,52 | -153,14 | 764,81 | -4,68 | 4,44 | 2,32 | -142,72 | 41,24 | -56,53 | -760,62 | -29,24 | 185,42 | -27,58 | -87,18 | 268,34 | -198,94 | -140,83 | 219,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
