Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lancashire Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 236 | 240 | 244 | 211 | 179 | 251 | 324 | 379 | 435 | 438 | 442 | 457 | 473 | 523 | 574 | 493 | 412 | 367 | 322 |
| Zmiana (%) | 1,61 | 1,58 | -13,29 | -15,33 | 40,45 | 28,80 | 17,14 | 14,63 | 0,82 | 0,81 | 3,50 | 3,38 | 10,68 | 9,65 | -14,06 | -16,35 | -10,93 | -12,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 353,06 | 315,37 | 285,81 | -483,20 | -103,59 | -354,83 | 1 041,16 | 290,87 | 189,29 | 200,25 | 212,35 | 319,83 | 606,93 | 19 747,17 | -790,36 | -838,69 | -916,67 | -437,64 | -262,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -221 | -204 | -187 | -222 | -256 | -226 | -195 | -161 | -127 | -91 | -54 | -64 | -74 | -163 | -252 | -200 | -148 | -141 | -134 |
| Zmiana (%) | -7,72 | -8,36 | 18,63 | 15,70 | -11,99 | -13,63 | -17,34 | -20,98 | -28,67 | -40,20 | 18,23 | 15,42 | 119,97 | 54,54 | -20,58 | -25,92 | -4,93 | -5,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -330,19 | -267,87 | -218,99 | 506,51 | 148,38 | 318,49 | -626,69 | -123,54 | -55,42 | -41,48 | -26,09 | -44,90 | -95,12 | -6 150,94 | 346,97 | 340,22 | 329,33 | 167,84 | 108,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 45 | 39 | 33 | -26 | -85 | -88 | -91 | -85 | -78 | -132 | -185 | -252 | -319 | -352 | -386 | -358 | -330 | -332 | -333 |
| Zmiana (%) | -13,88 | -16,11 | -179,88 | 225,19 | 3,29 | 3,18 | -6,77 | -7,27 | 68,09 | 40,51 | 35,95 | 26,44 | 10,57 | 9,56 | -7,21 | -7,77 | 0,45 | 0,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 67,86 | 51,38 | 38,45 | 59,89 | 49,31 | 124,21 | -291,96 | -64,92 | -34,18 | -60,28 | -89,09 | -176,26 | -409,11 | -13 298,11 | 531,82 | 609,27 | 734,22 | 395,35 | 271,28 |
| Przepływy pieniężne | 67 | 76 | 85 | -44 | -173 | -71 | 31 | 130 | 230 | 219 | 208 | 143 | 78 | 3 | -73 | -59 | -45 | -84 | -123 |
| Zmiana (%) | 13,75 | 12,09 | -151,29 | 294,97 | -59,00 | -143,90 | 319,29 | 76,15 | -4,70 | -4,93 | -31,28 | -45,52 | -96,60 | -2 839,62 | -19,01 | -23,47 | 86,56 | 46,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
