Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pangenomic Health Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 233,95 | 50,03 | 30,76 | 53,70 | -12,88 | 4,62 | -7,23 | -41,12 | -1,38 | -48,61 | -38,08 | -25,89 | -84,25 | 100,91 | 85,32 | 683,35 | 10,75 | 11,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,40 | -80,83 | -313,05 | -244,33 | 155,47 | 220,82 | 408,50 | 215,18 | 10 209,36 | 2 064,17 | -6 867,39 | -3 590,77 | -2 212,61 | 517,67 | 455,22 | 2 873,87 | -3 211,25 | -5 023,12 | -5 483,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zmiana (%) | -13,58 | -20,42 | -25,56 | -96,95 | 377,68 | 3,15 | -3,62 | -4,94 | -93,62 | -100,00 | NaN | NaN | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -33,98 | -46,16 | -94,83 | -42,14 | 0,53 | 4,14 | 7,55 | 4,13 | 316,33 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -3,33 | -13,32 | 27,48 | -65,00 | 36,87 | 43,03 | -33,52 | 8,44 | -7,91 | -45,32 | -37,27 | -24,64 | -87,84 | 94,31 | 129,22 | 736,86 | 9,54 | 11,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 149,38 | 227,00 | 507,88 | 386,47 | -56,00 | -124,96 | -316,05 | -119,31 | -10 425,69 | -1 968,30 | 6 967,39 | 3 690,77 | 2 312,61 | -417,67 | -355,22 | -2 773,87 | 3 311,25 | 5 123,12 | 5 583,96 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -36,39 | -61,26 | 67,53 | -341,55 | -38,66 | -43,45 | 76,11 | -98,76 | 387,77 | -115,45 | 18,42 | 20,26 | -167,33 | 128,47 | -70,65 | -801,05 | -29,20 | 2,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
