Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LivaNova PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 91 | 106 | 103 | 109 | 73 | 85 | 70 | 65 | 57 | 40 | 75 | 64 | 125 | 158 | 183 | 197 | 217 | 251 | 254 | 246 |
| Zmiana (%) | 16,85 | -3,31 | 6,19 | -32,95 | 16,00 | -17,45 | -7,25 | -11,86 | -30,62 | 88,90 | -14,38 | 95,56 | 26,20 | 15,64 | 7,64 | 9,93 | 15,73 | 1,47 | -3,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,72 | -230,72 | -228,69 | 57,36 | 94,35 | 26,11 | 22,73 | 80,49 | 44,80 | 149,98 | 120,34 | 69,17 | 127,00 | 118,25 | 125,64 | 160,50 | -548,56 | -1 222,86 | -289,01 | -123,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 28 | 32 | 37 | 41 | -31 | -31 | -38 | -44 | -35 | -39 | -40 | -35 | -41 | -50 | -48 | -52 | -49 | -53 | -73 | -77 |
| Zmiana (%) | 16,31 | 15,22 | 11,86 | -176,17 | -1,11 | 23,55 | 15,62 | -21,37 | 12,09 | 3,03 | -12,70 | 16,80 | 20,59 | -2,88 | 8,86 | -6,87 | 9,29 | 36,64 | 5,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 28,44 | -69,68 | -82,30 | 21,74 | -40,63 | -9,58 | -12,49 | -55,12 | -27,37 | -148,04 | -64,78 | -37,97 | -41,64 | -37,05 | -33,06 | -42,71 | 123,66 | 260,34 | 82,85 | 38,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -23 | -183 | -181 | 42 | 41 | 278 | 280 | 60 | 102 | 25 | 21 | 64 | 16 | 17 | 19 | -23 | -220 | -226 | -286 | -375 |
| Zmiana (%) | 696,22 | -1,02 | -122,99 | -1,34 | 576,58 | 0,59 | -78,57 | 70,54 | -75,73 | -13,53 | 197,27 | -74,98 | 6,23 | 9,27 | -224,07 | 856,38 | 2,77 | 26,28 | 31,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,78 | 398,90 | 404,73 | 21,98 | 53,19 | 85,84 | 91,06 | 74,49 | 80,22 | 93,96 | 34,51 | 68,88 | 16,18 | 12,68 | 12,73 | -18,75 | 557,53 | 1 103,67 | 324,60 | 188,94 |
| Przepływy pieniężne | 97 | -46 | -45 | 190 | 77 | 324 | 308 | 81 | 128 | 26 | 62 | 93 | 99 | 134 | 146 | 123 | -39 | -20 | -88 | -199 |
| Zmiana (%) | -147,47 | -2,45 | -523,38 | -59,24 | 319,26 | -5,18 | -73,81 | 58,35 | -79,28 | 135,43 | 48,95 | 6,51 | 35,53 | 8,84 | -15,74 | -132,16 | -48,09 | 329,35 | 125,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
