Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LG Electronics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 779 593 | 3 765 138 | 2 677 382 | 1 238 818 | 2 645 602 | 3 076 495 | 3 107 839 | 4 324 865 | 4 181 658 | 4 850 434 | 5 913 596 | 4 754 210 | 5 130 652 | 3 670 072 | 3 842 661 | 4 408 423 | 3 949 907 | 5 379 186 | 4 280 500 | 4 895 691 |
| Zmiana (%) | -21,22 | -28,89 | -53,73 | 113,56 | 16,29 | 1,02 | 39,16 | -3,31 | 15,99 | 21,92 | -19,61 | 7,92 | -28,47 | 4,70 | 14,72 | -10,40 | 36,19 | -20,42 | 14,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 662,42 | 8 712,77 | 1 725,04 | -181,16 | 891,88 | 324,57 | 1 147,46 | 362,96 | 553,33 | 890,76 | 273,12 | 2 393,83 | 389,90 | -874,10 | -420,18 | -17 958,38 | -403,53 | 2 024,14 | 357,66 | 297,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 852 628 | -3 248 882 | -2 465 536 | -2 228 817 | -2 668 188 | -2 596 495 | -3 227 546 | -4 410 830 | -4 912 055 | -5 232 132 | -5 289 705 | -5 159 796 | -4 602 310 | -4 200 602 | -4 211 873 | -3 700 719 | -2 648 453 | -2 970 395 | -3 013 603 | -3 196 918 |
| Zmiana (%) | 13,89 | -24,11 | -9,60 | 19,71 | -2,69 | 24,30 | 36,66 | 11,36 | 6,52 | 1,10 | -2,46 | -10,80 | -8,73 | 0,27 | -12,14 | -28,43 | 12,16 | 1,45 | 6,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -395,35 | -7 518,12 | -1 588,55 | 325,93 | -899,50 | -273,93 | -1 191,66 | -370,18 | -649,98 | -960,86 | -244,31 | -2 598,05 | -349,75 | 1 000,45 | 460,55 | 15 075,44 | 270,57 | -1 117,73 | -251,80 | -194,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 074 004 | -500 856 | -282 268 | 57 462 | -40 977 | -24 370 | 448 320 | 1 300 418 | 1 689 200 | 1 389 745 | 1 503 249 | 653 549 | 694 175 | 212 109 | -704 675 | -993 907 | -2 223 499 | -2 400 509 | -319 476 | -404 836 |
| Zmiana (%) | -53,37 | -43,64 | -120,36 | -171,31 | -40,53 | -1 939,64 | 190,06 | 29,90 | -17,73 | 8,17 | -56,52 | 6,22 | -69,44 | -432,22 | 41,04 | 123,71 | 7,96 | -86,69 | 26,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -148,85 | -1 159,01 | -181,87 | -8,40 | -13,81 | -2,57 | 165,53 | 109,14 | 223,52 | 255,22 | 69,43 | 329,07 | 52,75 | -50,52 | 77,05 | 4 048,83 | 227,16 | -903,29 | -26,69 | -24,59 |
| Przepływy pieniężne | 721 538 | 43 214 | 155 207 | -683 841 | 296 631 | 947 867 | 270 844 | 1 191 540 | 755 725 | 544 526 | 2 165 203 | 198 603 | 1 315 873 | -419 870 | -914 527 | -24 548 | -978 839 | 265 752 | 1 196 805 | 1 646 602 |
| Zmiana (%) | -94,01 | 259,16 | -540,60 | -143,38 | 219,54 | -71,43 | 339,94 | -36,58 | -27,95 | 297,63 | -90,83 | 562,56 | -131,91 | 117,81 | -97,32 | 3 887,45 | -127,15 | 350,35 | 37,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
