Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mizuho Leasing Company, Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -16 978 | -68 495 | -59 791 | -117 816 | -238 605 | -192 205 | -301 785 | -393 324 | -188 233 | -18 413 |
| Zmiana (%) | 303,43 | -12,71 | 97,05 | 102,52 | -19,45 | 57,01 | 30,33 | -52,14 | -90,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -862,70 | -1 673,06 | -812,49 | -1 316,23 | -2 578,68 | -845,23 | -2 387,73 | -3 332,12 | -589,02 | -88,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -37 472 | -27 712 | -2 022 | -17 111 | -36 079 | -51 969 | -58 204 | -53 184 | -65 471 | -106 661 |
| Zmiana (%) | -26,05 | -92,70 | 746,24 | 110,85 | 44,04 | 12,00 | -8,62 | 23,10 | 62,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 904,07 | -676,89 | -27,48 | -191,16 | -389,92 | -228,54 | -460,51 | -450,56 | -204,87 | -512,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 56 193 | 99 810 | 68 343 | 143 518 | 283 625 | 266 524 | 371 246 | 457 132 | 287 093 | 146 366 |
| Zmiana (%) | 77,62 | -31,53 | 110,00 | 97,62 | -6,03 | 39,29 | 23,13 | -37,20 | -49,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 855,34 | 2 437,96 | 928,70 | 1 603,37 | 3 065,22 | 1 172,05 | 2 937,31 | 3 872,69 | 898,37 | 703,65 |
| Przepływy pieniężne | 1 968 | 4 094 | 7 359 | 8 951 | 9 253 | 22 740 | 12 639 | 11 804 | 31 957 | 20 801 |
| Zmiana (%) | 108,03 | 79,75 | 21,63 | 3,37 | 145,76 | -44,42 | -6,61 | 170,73 | -34,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
