Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -274 | 6 | 123 | 464 | -452 | -43 | 20 | 985 | 2 982 | 3 875 | 2 900 | 1 563 | 1 668 | 1 674 | 4 229 | 5 390 | 6 402 | 7 155 | 6 091 | 5 985 |
| Zmiana (%) | -102,17 | 1 974,04 | 276,14 | -197,24 | -90,51 | -146,23 | 4 868,92 | 202,85 | 29,95 | -25,16 | -46,10 | 6,70 | 0,36 | 152,62 | 27,45 | 18,76 | 11,76 | -14,87 | -1,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,95 | -18,29 | 7,64 | 322,80 | 67,64 | 3,83 | -0,67 | -111,22 | 1 246,91 | 2 623,48 | -537,84 | -67,63 | -139,64 | -571,03 | 309,15 | 195,41 | 1 576,11 | -446,74 | -297,16 | -1 609,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -175 | 44 | 0 | -230 | -226 | -397 | -798 | -1 241 | -2 048 | -3 722 | -3 447 | -3 886 | -3 166 | -2 274 | -3 210 | -2 634 | -5 690 | -8 452 | -7 787 | -6 336 |
| Zmiana (%) | -125,10 | -99,23 | -68 314,84 | -1,72 | 75,78 | 100,95 | 55,51 | 65,06 | 81,69 | -7,38 | 12,73 | -18,52 | -28,19 | 41,18 | -17,94 | 116,03 | 48,54 | -7,87 | -18,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,34 | -135,22 | 0,02 | -159,81 | 33,84 | 35,51 | 26,80 | 140,17 | -856,47 | -2 519,52 | 639,21 | 168,09 | 265,04 | 775,47 | -234,63 | -95,48 | -1 400,84 | 527,73 | 379,88 | 1 703,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 0 | 1 515 | -45 | -45 | -762 | -2 276 | -717 | -717 | 0 | 300 | 300 | 334 | 0 | -300 | -300 | -334 | 0 | ||
| Zmiana (%) | -100,00 | ∞ | -102,96 | -0,00 | 1 596,25 | 198,88 | -68,51 | -0,00 | -100,00 | 0,00 | 11,20 | -100,00 | -∞ | -0,00 | 11,20 | -100,00 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | -0,09 | -0,00 | 93,72 | -31,21 | 6,73 | 68,10 | 76,45 | 80,95 | -299,66 | 0,00 | -25,11 | -102,33 | 24,39 | 0,00 | -73,86 | 18,73 | 16,28 | -0,00 | ||
| Przepływy pieniężne | -597 | -33 | 1 616 | 144 | -668 | -1 118 | -2 977 | -885 | 239 | 148 | -539 | -2 312 | -1 195 | -293 | 1 368 | 2 758 | 406 | -1 602 | -2 050 | -372 |
| Zmiana (%) | -94,55 | -5 067,36 | -91,10 | -564,06 | 67,53 | 166,22 | -70,26 | -127,01 | -38,24 | -465,06 | 328,66 | -48,32 | -75,46 | -566,62 | 101,64 | -85,28 | -494,31 | 27,99 | -81,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
