Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lagardere SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 690 | 752 | 815 | 758 | 700 | 722 | 778 | 835 | 980 | 1 092 | 1 204 | 1 288 | 1 286 | 1 285 | 1 308 | 1 331 |
| Zmiana (%) | 9,06 | 8,31 | -7,06 | -7,59 | 3,14 | 7,83 | 7,26 | 17,37 | 11,43 | 10,26 | 6,98 | -0,12 | -0,12 | 1,79 | 1,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -405,88 | 1 461,17 | 298,53 | -30 300,00 | -251,80 | -546,97 | -448,70 | -388,37 | -271,47 | -485,33 | -1 352,81 | -990,77 | -3 524,66 | 2 254,39 | 778,57 | 477,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 | -176 | -313 | -406 | -499 | -338 | -356 | -375 | -601 | -564 | -526 | -197 | -181 | -165 | -171 | -177 |
| Zmiana (%) | 351,28 | 77,84 | 29,71 | 22,91 | -32,26 | 5,47 | 5,19 | 60,27 | -6,24 | -6,65 | -62,55 | -8,12 | -8,84 | 3,64 | 3,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,94 | -341,75 | -114,65 | 16 240,00 | 179,50 | 256,06 | 205,48 | 174,42 | 166,48 | 250,44 | 591,01 | 151,54 | 495,89 | -289,47 | -101,79 | -63,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -806 | -507 | -208 | -342 | -477 | -511 | -598 | -686 | -744 | -750 | -756 | -1 210 | -1 144 | -1 078 | -986 | -895 |
| Zmiana (%) | -37,10 | -58,97 | 64,66 | 39,27 | 7,13 | 17,12 | 14,62 | 8,45 | 0,81 | 0,80 | 60,05 | -5,45 | -5,77 | -8,49 | -9,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 474,12 | -984,47 | -76,19 | 13 700,00 | 171,58 | 387,12 | 344,96 | 319,07 | 206,09 | 333,33 | 849,44 | 930,77 | 3 134,25 | -1 891,23 | -587,20 | -320,79 |
| Przepływy pieniężne | -170 | 52 | 273 | -2 | -278 | -132 | -174 | -215 | -361 | -225 | -89 | -130 | -36 | 57 | 168 | 279 |
| Zmiana (%) | -130,29 | 430,10 | -100,92 | 11 020,00 | -52,52 | 31,44 | 23,92 | 67,91 | -37,67 | -60,44 | 46,07 | -71,92 | -256,16 | 194,74 | 66,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
