Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Imperial Metals Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | 18 | 15 | -15 | -36 | -58 | -87 | -46 | -27 | -22 | -4 | -8 | 27 | 100 | 155 | 221 | 287 | 318 | 349 | 349 |
| Zmiana (%) | -18,69 | -14,26 | -200,98 | 134,37 | 63,58 | 49,25 | -47,01 | -42,14 | -18,19 | -82,47 | 108,96 | -441,29 | 267,40 | 55,47 | 42,41 | 29,54 | 11,07 | 9,45 | 0,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 710,96 | -109,34 | -2 111,95 | 101,43 | 191,20 | 3 133,69 | 1 504,37 | -233,74 | -270,95 | 390,87 | 146,45 | 243,94 | -192,39 | 1 323,30 | 468,38 | 1 788,04 | 6 996,14 | 708,04 | -1 636,82 | 1 117,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -79 | -92 | -103 | -97 | -115 | -127 | -128 | -146 | -142 | -138 | -125 | -128 | -148 | -162 | -161 | -171 | -167 | -177 | -213 | -216 |
| Zmiana (%) | 15,68 | 12,28 | -5,37 | 18,00 | 10,67 | 0,50 | 14,33 | -3,12 | -2,30 | -9,39 | 2,50 | 15,41 | 9,02 | -0,34 | 6,25 | -2,65 | 5,99 | 20,35 | 1,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 292,93 | 572,17 | 14 473,42 | 651,42 | 618,27 | 6 855,80 | 2 216,33 | -742,94 | -1 442,06 | 2 484,44 | 4 810,94 | 3 930,91 | 1 048,32 | -2 139,62 | -485,46 | -1 382,62 | -4 065,59 | -392,62 | 998,02 | -691,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 59 | 59 | 87 | 98 | 132 | 183 | 208 | 211 | 178 | 155 | 127 | 133 | 106 | 69 | 38 | -39 | -116 | -97 | -157 | -102 |
| Zmiana (%) | -0,34 | 48,78 | 11,91 | 34,87 | 39,05 | 13,79 | 1,38 | -15,70 | -13,13 | -18,15 | 5,00 | -20,19 | -35,08 | -45,35 | -202,95 | 199,33 | -15,98 | 60,95 | -35,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 672,12 | -365,97 | -12 266,39 | -652,87 | -708,23 | -9 866,79 | -3 611,46 | 1 073,50 | 1 813,08 | -2 777,58 | -4 858,20 | -4 066,16 | -749,87 | 911,36 | 113,39 | -312,93 | -2 829,21 | -216,58 | 736,24 | -325,83 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -16 | -1 | -15 | -19 | -2 | -6 | 20 | 10 | -6 | -3 | -3 | -14 | 8 | 33 | 12 | 4 | 45 | -21 | 31 |
| Zmiana (%) | 1 172,28 | -95,56 | 2 002,53 | 24,33 | -90,02 | 210,89 | -441,06 | -50,09 | -156,71 | -53,21 | 25,45 | 332,74 | -153,42 | 339,24 | -62,69 | -66,89 | 997,54 | -147,35 | -246,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
