Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Skyworth Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -52 | 421 | 1 244 | 2 970 | 4 696 | 4 737 | 5 148 | 4 452 | 3 755 | 2 405 | 2 476 | 869 | -738 | 712 | -506 | 1 844 | 4 195 | 3 226 | 2 258 |
| Zmiana (%) | -909,62 | 195,49 | 138,75 | 58,11 | 0,87 | 8,68 | -13,53 | -15,65 | -35,95 | 2,96 | -64,90 | -184,93 | -196,49 | -171,06 | -464,53 | 127,43 | -23,09 | -30,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,34 | 14,56 | 51,90 | 154,89 | 326,56 | 3 158,00 | -330,64 | -919,73 | 637,52 | -234,63 | 4 126,67 | -103,82 | 42,56 | 212,58 | 66,06 | 311,83 | 215,24 | 222,90 | 238,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -528 | -747 | -1 220 | -2 057 | -2 894 | -2 690 | -5 051 | -4 266 | -3 482 | -2 988 | -352 | -602 | -852 | -286 | 17 | -144 | -304 | -1 242 | -2 181 |
| Zmiana (%) | 41,48 | 63,32 | 68,61 | 40,69 | -7,05 | 87,77 | -15,53 | -18,39 | -14,18 | -88,22 | 71,02 | 41,53 | -66,47 | -105,95 | -944,12 | 111,85 | 308,72 | 75,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,89 | -25,84 | -50,90 | -107,28 | -201,25 | -1 793,33 | 324,41 | 881,51 | -591,17 | 291,55 | -586,67 | 71,92 | 49,13 | -85,29 | -2,22 | -24,26 | -15,60 | -85,84 | -230,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 235 | 3 268 | 2 366 | 1 021 | -324 | -1 902 | -1 657 | -699 | 259 | -455 | -2 213 | -1 230 | -247 | -216 | -263 | -1 108 | -1 953 | -536 | 880 |
| Zmiana (%) | 46,22 | -27,60 | -56,85 | -131,73 | 487,04 | -12,88 | -57,82 | -137,05 | -275,52 | 386,82 | -44,42 | -79,92 | -12,38 | 21,53 | 321,29 | 76,26 | -72,53 | -264,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,45 | 113,04 | 98,71 | 53,25 | -22,53 | -1 268,00 | 106,42 | 144,42 | 43,97 | 44,35 | -3 688,33 | 146,95 | 14,24 | -64,60 | 34,33 | -187,32 | -100,21 | -37,06 | 93,02 |
| Przepływy pieniężne | 1 558 | 2 891 | 2 397 | 1 918 | 1 438 | 150 | -1 557 | -484 | 589 | -1 025 | 60 | -837 | -1 734 | 335 | -766 | 592 | 1 949 | 1 448 | 946 |
| Zmiana (%) | 85,56 | -17,09 | -20,00 | -25,01 | -89,57 | -1 138,00 | -68,91 | -221,69 | -274,02 | -105,85 | -1 495,00 | 107,17 | -119,32 | -328,67 | -177,22 | 229,50 | -25,73 | -34,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
