Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kyocera Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 252 853 | 250 326 | 224 940 | 201 957 | 162 048 | 146 243 | 145 868 | 179 212 | 226 848 | 230 430 | 261 682 | 269 069 | 253 903 | 283 750 | 269 449 | 237 918 | 248 945 | 212 312 | 212 657 | 226 235 |
| Zmiana (%) | -1,00 | -10,14 | -10,22 | -19,76 | -9,75 | -0,26 | 22,86 | 26,58 | 1,58 | 13,56 | 2,82 | -5,64 | 11,76 | -5,04 | -11,70 | 4,63 | -14,72 | 0,16 | 6,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 488,71 | 569,83 | 977,19 | 737,02 | -2 022,06 | -272,46 | -274,31 | -441,09 | 1 503,50 | 1 390,73 | 568,10 | 524,58 | 1 362,58 | -3 643,89 | 2 616,52 | 1 192,45 | 2 055,02 | 131,51 | 707,91 | 2 030,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -173 450 | -141 984 | -107 666 | -79 457 | -89 511 | -121 709 | -143 616 | -168 833 | -173 507 | -180 749 | -162 851 | -158 413 | -158 304 | -179 681 | -177 775 | -150 481 | -149 340 | 71 847 | 6 849 | 74 539 |
| Zmiana (%) | -18,14 | -24,17 | -26,20 | 12,65 | 35,97 | 18,00 | 17,56 | 2,77 | 4,17 | -9,90 | -2,73 | -0,07 | 13,50 | -1,06 | -15,35 | -0,76 | -148,11 | -90,47 | 988,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 707,19 | -323,21 | -467,73 | -289,97 | 1 116,93 | 226,75 | 270,08 | 415,55 | -1 149,97 | -1 090,89 | -353,54 | -308,85 | -849,54 | 2 307,45 | -1 726,31 | -754,22 | -1 232,79 | 44,50 | 22,80 | 668,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -81 175 | -77 674 | -112 756 | -111 473 | -116 530 | -117 946 | -66 830 | -61 257 | -46 661 | -40 793 | -73 817 | -82 596 | -99 022 | -105 011 | -102 201 | -64 937 | -67 304 | -134 309 | -195 706 | -311 961 |
| Zmiana (%) | -4,31 | 45,17 | -1,14 | 4,54 | 1,22 | -43,34 | -8,34 | -23,83 | -12,58 | 80,96 | 11,89 | 19,89 | 6,05 | -2,68 | -36,46 | 3,65 | 99,56 | 45,71 | 59,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -798,97 | -176,81 | -489,84 | -406,81 | 1 454,08 | 219,74 | 125,68 | 150,77 | -309,26 | -246,20 | -160,25 | -161,03 | -531,40 | 1 348,54 | -992,44 | -325,47 | -555,59 | -83,19 | -651,48 | -2 799,61 |
| Przepływy pieniężne | 10 160 | 43 930 | 23 019 | 27 402 | -8 014 | -53 676 | -53 176 | -40 629 | 15 088 | 16 569 | 46 063 | 51 292 | 18 634 | -7 787 | 10 298 | 19 952 | 12 114 | 161 440 | 30 040 | 11 143 |
| Zmiana (%) | 332,38 | -47,60 | 19,04 | -129,25 | 569,78 | -0,93 | -23,60 | -137,14 | 9,82 | 178,01 | 11,35 | -63,67 | -141,79 | -232,25 | 93,75 | -39,28 | 1 232,67 | -81,39 | -62,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
