Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Koç Holding A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 101 | 46 869 | 50 664 | 65 172 | 90 873 | 89 977 | 153 543 | 284 871 | 404 516 | 506 667 | 489 465 | 253 629 | 240 693 | 179 027 | 152 242 | 215 840 | 36 861 | -12 776 | -101 956 | -8 083 |
| Zmiana (%) | 72,94 | 8,10 | 28,64 | 39,44 | -0,99 | 70,65 | 85,53 | 42,00 | 25,25 | -3,40 | -48,18 | -5,10 | -25,62 | -14,96 | 41,77 | -82,92 | -134,66 | 698,03 | -92,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 119,48 | 192,60 | 84,27 | 101,60 | 131,97 | 96,07 | -445,21 | -796,98 | 1 191,26 | 1 679,37 | 579,36 | -286,74 | -143,33 | -139,81 | -90,99 | -538,43 | -38,57 | 14,52 | 129,47 | 11,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 657 | -34 366 | -53 600 | -56 091 | -80 017 | -84 022 | -85 638 | -110 457 | -222 663 | -220 399 | -238 892 | -291 796 | -166 082 | -148 604 | -158 866 | -44 124 | -90 194 | -137 178 | -190 683 | -255 546 |
| Zmiana (%) | 15,88 | 55,97 | 4,65 | 42,66 | 5,00 | 1,92 | 28,98 | 101,58 | -1,02 | 8,39 | 22,15 | -43,08 | -10,52 | 6,91 | -72,23 | 104,41 | 52,09 | 39,00 | 34,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -130,75 | -141,22 | -89,16 | -87,44 | -116,21 | -89,71 | 248,31 | 309,02 | -655,72 | -730,52 | -282,77 | 329,89 | 98,90 | 116,05 | 94,95 | 110,07 | 94,38 | 155,91 | 242,14 | 368,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 942 | -8 498 | 10 202 | -4 984 | -9 583 | 9 534 | -5 561 | -55 297 | -34 567 | -62 056 | -25 144 | 85 772 | 7 169 | 58 903 | 12 560 | -48 359 | 66 810 | 157 806 | 281 903 | 282 435 |
| Zmiana (%) | 115,60 | -220,05 | -148,85 | 92,27 | -199,49 | -158,33 | 894,37 | -37,49 | 79,52 | -59,48 | -441,12 | -91,64 | 721,63 | -78,68 | -485,02 | -238,15 | 136,20 | 78,64 | 0,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,38 | -34,92 | 16,97 | -7,77 | -13,92 | 10,18 | 16,12 | 154,70 | -101,80 | -205,69 | -29,76 | -96,97 | -4,27 | -46,00 | -7,51 | 120,64 | -69,91 | -179,36 | -357,98 | -407,65 |
| Przepływy pieniężne | 22 682 | 24 335 | 60 119 | 64 144 | 68 857 | 93 655 | -34 488 | -35 744 | 33 957 | 30 170 | 84 484 | -88 453 | -167 928 | -128 049 | -167 319 | -40 087 | -95 561 | -87 984 | -78 748 | -69 284 |
| Zmiana (%) | 7,29 | 147,05 | 6,70 | 7,35 | 36,01 | -136,82 | 3,64 | -195,00 | -11,15 | 180,03 | -204,70 | 89,85 | -23,75 | 30,67 | -76,04 | 138,38 | -7,93 | -10,50 | -12,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
