Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kilroy Realty Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 448 | 499 | 516 | 551 | 579 | 593 | 592 | 596 | 597 | 600 | 603 | 588 | 576 | 543 | 541 | 510 | 565 | 565 | 566 | 580 |
| Zmiana (%) | 11,41 | 3,45 | 6,68 | 5,08 | 2,45 | -0,14 | 0,59 | 0,19 | 0,59 | 0,37 | -2,37 | -2,16 | -5,64 | -0,37 | -5,72 | 10,79 | 0,04 | 0,15 | 2,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 128,58 | -99,07 | -130,39 | -41,05 | -77,52 | -602,29 | -743,04 | 452,44 | 429,89 | 168,74 | 370,18 | 155,37 | 121,43 | 8 228,07 | -157,09 | -72,03 | -87,94 | -223,53 | 4 156,12 | 1 255,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -72 | -704 | -748 | -1 730 | -1 156 | -518 | -553 | -505 | -500 | -807 | -800 | -602 | -500 | -273 | -225 | -379 | -366 | -102 | -240 | -148 |
| Zmiana (%) | 870,60 | 6,30 | 131,25 | -33,17 | -55,22 | 6,87 | -8,68 | -1,05 | 61,41 | -0,80 | -24,76 | -16,94 | -45,33 | -17,71 | 68,21 | -3,26 | -72,03 | 134,37 | -38,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,80 | 139,63 | 188,84 | 128,89 | 154,80 | 525,66 | 694,06 | -383,67 | -360,05 | -226,76 | -491,69 | -159,04 | -105,52 | -4 142,87 | 65,33 | 53,45 | 56,97 | 40,48 | -1 761,52 | -321,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -27 | -299 | -165 | -163 | -170 | -174 | -119 | 41 | 42 | 562 | 361 | 393 | 399 | -263 | -661 | -840 | -842 | -716 | -313 | -386 |
| Zmiana (%) | 1 005,20 | -45,05 | -0,78 | 3,92 | 2,49 | -31,73 | -134,63 | 1,80 | 1 243,13 | -35,87 | 8,86 | 1,55 | -166,00 | 151,11 | 27,15 | 0,22 | -14,94 | -56,33 | 23,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,78 | 59,44 | 41,55 | 12,17 | 22,73 | 176,63 | 148,98 | 31,23 | 30,15 | 158,02 | 221,52 | 103,67 | 84,09 | -3 985,20 | 191,76 | 118,59 | 130,97 | 283,04 | -2 294,60 | -834,71 |
| Przepływy pieniężne | 348 | -504 | -396 | -1 342 | -747 | -98 | -80 | 132 | 139 | 356 | 163 | 379 | 474 | 7 | -344 | -708 | -643 | -253 | 14 | 46 |
| Zmiana (%) | -244,60 | -21,40 | 238,82 | -44,35 | -86,81 | -19,06 | -265,19 | 5,44 | 156,28 | -54,25 | 132,61 | 25,18 | -98,61 | -5 318,50 | 105,62 | -9,25 | -60,64 | -105,39 | 239,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
