Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kennametal Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 236 | 242 | 226 | 190 | 181 | 155 | 176 | 215 | 258 | 294 | 294 | 295 | 277 | 297 | 290 | 243 | 208 | 180 | 180 | 148 |
| Zmiana (%) | 2,62 | -6,50 | -16,20 | -4,26 | -14,63 | 13,72 | 21,83 | 20,20 | 14,13 | -0,22 | 0,50 | -6,14 | 7,23 | -2,50 | -15,99 | -14,40 | -13,56 | -0,02 | -17,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -52,07 | 2 679,63 | -16 280,35 | -1 322,92 | -265,03 | -362,34 | -704,17 | -3 297,53 | 1 262,27 | 964,31 | 2 105,54 | -21 787,68 | 1 262,45 | 1 213,32 | 952,46 | 4 550,82 | 1 657,44 | -1 119,04 | 2 204,36 | 1 580,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -123 | -101 | -91 | -89 | -95 | -107 | -107 | -103 | -89 | -89 | -98 | -109 | -109 | -101 | -90 | -83 | -62 | -65 | -59 | -53 |
| Zmiana (%) | -17,52 | -9,86 | -3,14 | 7,20 | 12,51 | 0,11 | -3,84 | -13,23 | -0,64 | 10,05 | 11,85 | 0,27 | -8,02 | -10,97 | -6,96 | -25,84 | 4,45 | -8,61 | -9,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 27,17 | -1 123,72 | 6 582,51 | 618,23 | 138,68 | 249,88 | 427,48 | 1 580,06 | -436,65 | -290,40 | -699,36 | 8 053,65 | -498,52 | -411,00 | -294,62 | -1 558,90 | -491,88 | 401,33 | -722,68 | -569,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -574 | -135 | -135 | -117 | -151 | -84 | -89 | -113 | -143 | -172 | -178 | -182 | -142 | -172 | -163 | -151 | -134 | -129 | -115 | -86 |
| Zmiana (%) | -76,52 | -0,05 | -13,51 | 29,33 | -44,49 | 6,78 | 26,46 | 26,66 | 20,39 | 3,59 | 1,84 | -22,01 | 21,38 | -5,09 | -7,46 | -11,38 | -3,94 | -10,25 | -25,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 126,87 | -1 493,73 | 9 701,73 | 813,61 | 220,18 | 195,73 | 357,15 | 1 736,05 | -700,31 | -564,31 | -1 279,21 | 13 413,58 | -645,77 | -702,53 | -536,85 | -2 825,62 | -1 065,47 | 799,45 | -1 413,71 | -916,99 |
| Przepływy pieniężne | -453 | 9 | -1 | -14 | -68 | -43 | -25 | -7 | 20 | 31 | 14 | -1 | 22 | 24 | 30 | 5 | 13 | -16 | 8 | 9 |
| Zmiana (%) | -101,99 | -115,39 | 931,32 | 377,91 | -37,56 | -41,48 | -73,98 | -414,00 | 49,40 | -54,30 | -109,71 | -1 719,93 | 11,57 | 24,20 | -82,42 | 135,02 | -228,02 | -150,76 | 14,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
