Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 40 505 | 144 430 | 169 251 | 23 617 | 63 178 | 78 209 | 38 814 | 31 662 | 77 719 | 10 150 | 51 386 | 148 943 | 117 567 | 159 829 | 146 543 | 140 071 |
| Zmiana (%) | 256,57 | 17,19 | -86,05 | 167,51 | 23,79 | -50,37 | -18,43 | 145,46 | -86,94 | 406,27 | 189,85 | -21,07 | 35,95 | -8,31 | -4,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,81 | -1 057,79 | 598,59 | 78,96 | 472,08 | 3 299,96 | 276,89 | -58,34 | 707,82 | 24,18 | 190,10 | 306,32 | -405,99 | -253,18 | -722,14 | -806,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -51 909 | -52 537 | -59 801 | -77 457 | -75 411 | -90 102 | -105 300 | -89 814 | -93 947 | -91 497 | -88 624 | -111 201 | -123 207 | -131 047 | -127 760 | -128 049 |
| Zmiana (%) | 1,21 | 13,83 | 29,52 | -2,64 | 19,48 | 16,87 | -14,71 | 4,60 | -2,61 | -3,14 | 25,48 | 10,80 | 6,36 | -2,51 | 0,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,86 | 384,77 | -211,50 | -258,98 | -563,48 | -3 801,77 | -751,18 | 165,50 | -855,62 | -217,95 | -327,86 | -228,70 | 425,47 | 207,59 | 629,58 | 737,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -82 672 | -102 345 | -66 610 | 85 305 | 24 461 | 11 696 | 80 492 | 12 911 | 38 100 | 119 196 | 70 335 | 9 605 | -30 249 | -87 143 | -42 848 | -33 232 |
| Zmiana (%) | 23,80 | -34,92 | -228,07 | -71,33 | -52,19 | 588,20 | -83,96 | 195,10 | 212,85 | -40,99 | -86,34 | -414,93 | 188,09 | -50,83 | -22,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 87,37 | 749,56 | -235,58 | 285,22 | 182,78 | 493,50 | 574,20 | -23,79 | 346,99 | 283,94 | 260,20 | 19,75 | 104,46 | 138,04 | 211,15 | 191,40 |
| Przepływy pieniężne | -94 625 | -13 654 | 28 275 | 29 909 | 13 383 | 2 370 | 14 018 | -54 267 | 10 980 | 41 980 | 27 031 | 48 623 | -28 958 | -63 129 | -20 293 | -17 363 |
| Zmiana (%) | -85,57 | -307,08 | 5,78 | -55,25 | -82,29 | 491,48 | -487,12 | -120,23 | 282,33 | -35,61 | 79,88 | -159,56 | 118,00 | -67,85 | -14,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
