Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kesko Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 097 | 1 191 | 1 152 | 1 068 | 984 | 921 | 915 | 871 | 894 | 970 | 1 050 | 1 135 | 1 159 | 1 050 | 1 008 | 871 | 886 | 888 | 880 | 982 |
| Zmiana (%) | 8,62 | -3,29 | -7,30 | -7,88 | -6,34 | -0,67 | -4,81 | 2,61 | 8,52 | 8,18 | 8,16 | 2,10 | -9,43 | -3,94 | -13,60 | 1,71 | 0,24 | -0,95 | 11,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 129,45 | 671,86 | 4 517,65 | -2 950,00 | -1 729,00 | -466,30 | -2 668,22 | -864,29 | -12 415,28 | -1 152,14 | -3 123,51 | 6 376,97 | 1 107,93 | 1 463,88 | 385,99 | 36 295,83 | -540,57 | -724,98 | -286,64 | 4 504,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -407 | -250 | -292 | -322 | -366 | -350 | -344 | -475 | -494 | -532 | -590 | -679 | -665 | -614 | -598 | -420 | -548 | -600 | -542 | -536 |
| Zmiana (%) | -38,42 | 16,73 | 10,09 | 13,83 | -4,53 | -1,54 | 37,84 | 3,98 | 7,80 | 10,94 | 15,03 | -1,99 | -7,78 | -2,62 | -29,76 | 30,47 | 9,57 | -9,70 | -1,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 418,74 | -141,23 | -1 146,27 | 888,95 | 643,76 | 176,97 | 1 003,79 | 470,83 | 6 854,17 | 631,83 | 1 756,55 | -3 814,04 | -636,14 | -855,79 | -228,75 | -17 487,50 | 334,11 | 489,80 | 176,54 | -2 457,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -787 | -764 | -834 | -782 | -674 | -769 | -605 | -496 | -407 | -522 | -492 | -438 | -388 | -364 | -150 | -450 | -503 | -411 | -645 | -424 |
| Zmiana (%) | -2,95 | 9,21 | -6,24 | -13,83 | 14,08 | -21,37 | -17,89 | -18,03 | 28,18 | -5,65 | -11,05 | -11,26 | -6,33 | -58,83 | 200,13 | 11,83 | -18,26 | 56,86 | -34,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 810,71 | -430,91 | -3 272,16 | 2 161,05 | 1 184,71 | 389,17 | 1 762,97 | 492,56 | 5 652,78 | 619,60 | 1 464,88 | -2 459,55 | -371,41 | -507,53 | -57,35 | -18 733,33 | 306,77 | 335,51 | 210,07 | -1 945,87 |
| Przepływy pieniężne | -97 | 177 | 26 | -36 | -57 | -198 | -34 | -101 | -7 | -84 | -34 | 18 | 105 | 72 | 261 | 2 | -164 | -122 | -307 | 22 |
| Zmiana (%) | -282,60 | -85,62 | -241,96 | 57,18 | 247,28 | -82,64 | 193,88 | -92,86 | 1 069,44 | -60,10 | -152,98 | 487,64 | -31,45 | 264,30 | -99,08 | -6 929,17 | -25,26 | 150,53 | -107,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
