Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Loomis AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 196 | 2 374 | 2 758 | 2 790 | 3 110 | 3 483 | 3 645 | 4 413 | 4 479 | 4 243 | 5 077 | 4 713 | 5 148 | 5 839 | 5 749 | 5 821 | 5 081 | 4 635 | 4 609 | 4 889 |
| Zmiana (%) | 8,11 | 16,18 | 1,16 | 11,47 | 11,99 | 4,65 | 21,07 | 1,50 | -5,27 | 19,66 | -7,17 | 9,23 | 13,42 | -1,54 | 1,25 | -12,71 | -8,78 | -0,56 | 6,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -379,93 | 3 343,66 | -5 868,09 | -69 750,00 | 480,68 | 7 915,91 | 1 429,41 | 418,29 | 1 412,93 | 403,33 | 2 226,75 | -1 187,15 | -3 870,68 | -984,65 | 987,80 | 1 702,05 | -1 157,40 | 6 528,17 | -2 085,52 | 897,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 674 | -1 664 | -1 386 | -1 535 | -1 434 | -1 487 | -1 372 | -1 634 | -1 883 | -2 120 | -3 922 | -3 776 | -3 595 | -3 378 | -1 683 | -1 590 | -2 080 | -2 211 | -2 099 | -2 054 |
| Zmiana (%) | -0,60 | -16,71 | 10,75 | -6,58 | 3,70 | -7,73 | 19,10 | 15,24 | 12,59 | 85,00 | -3,72 | -4,79 | -6,04 | -50,18 | -5,53 | 30,82 | 6,30 | -5,07 | -2,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 289,62 | -2 343,66 | 2 948,94 | 38 375,00 | -221,64 | -3 379,55 | -538,04 | -154,88 | -594,01 | -201,52 | -1 720,18 | 951,13 | 2 703,01 | 569,65 | -289,18 | -464,91 | 473,80 | -3 114,08 | 949,77 | -376,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 003 | -590 | -1 489 | -1 302 | -1 189 | -2 156 | -2 153 | -1 840 | -2 389 | -1 073 | -858 | -1 320 | -1 577 | -2 960 | -3 547 | -3 802 | -3 371 | -2 288 | -2 590 | -2 267 |
| Zmiana (%) | -41,18 | 152,37 | -12,56 | -8,68 | 81,33 | -0,14 | -14,54 | 29,84 | -55,09 | -20,04 | 53,85 | 19,47 | 87,70 | 19,83 | 7,19 | -11,34 | -32,13 | 13,20 | -12,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 173,53 | -830,99 | 3 168,09 | 32 550,00 | -183,77 | -4 900,00 | -844,31 | -174,41 | -753,63 | -102,00 | -376,32 | 332,49 | 1 185,71 | 499,16 | -609,45 | -1 111,70 | 767,88 | -3 222,54 | 1 171,95 | -415,96 |
| Przepływy pieniężne | -578 | 71 | -47 | -4 | 647 | 44 | 255 | 1 055 | 317 | 1 052 | 228 | -397 | -133 | -593 | 582 | 342 | -439 | 71 | -221 | 545 |
| Zmiana (%) | -112,28 | -166,20 | -91,49 | -16 275,00 | -93,20 | 479,55 | 313,73 | -69,95 | 231,86 | -78,33 | -274,12 | -66,50 | 345,86 | -198,15 | -41,24 | -228,36 | -116,17 | -411,27 | -346,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
