Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Konecranes Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 322 | 280 | 168 | 158 | 117 | 41 | 67 | 182 | 326 | 478 | 557 | 490 | 399 | 474 | 492 | 498 | 596 | 629 | 570 | 548 |
| Zmiana (%) | -13,09 | -39,90 | -5,88 | -26,25 | -65,10 | 63,48 | 173,16 | 78,65 | 47,00 | 16,47 | -12,00 | -18,60 | 18,69 | 3,76 | 1,30 | 19,60 | 5,57 | -9,43 | -3,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -183,81 | -105,86 | -62,09 | -165,10 | 608,85 | 23,08 | 71,57 | 1 084,52 | 2 155,63 | 12 592,11 | 322,70 | 192,01 | 257,05 | 190,05 | 398,38 | -1 968,38 | 1 404,72 | 912,63 | -730,13 | -9 140,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 | -31 | -31 | -36 | -40 | -42 | -44 | -46 | -74 | -73 | -75 | -76 | -49 | -52 | -111 | -109 | -109 | -117 | -42 | -44 |
| Zmiana (%) | 0,65 | -0,97 | 16,61 | 12,57 | 5,21 | 2,83 | 4,82 | 60,83 | -1,09 | 3,71 | 0,40 | -35,80 | 5,97 | 115,53 | -1,44 | -0,37 | 7,25 | -64,07 | 4,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,56 | 11,71 | 11,32 | 37,29 | -209,90 | -23,98 | -46,78 | -272,02 | -486,75 | -1 913,16 | -43,66 | -29,64 | -31,29 | -20,66 | -89,95 | 432,41 | -257,08 | -169,67 | 53,85 | 733,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -463 | -517 | -417 | -228 | -73 | 162 | 69 | -114 | -223 | -387 | -304 | -155 | -193 | -167 | -257 | -409 | -431 | -431 | -591 | -502 |
| Zmiana (%) | 11,60 | -19,28 | -45,35 | -67,79 | -320,03 | -57,21 | -265,56 | 94,84 | 73,80 | -21,63 | -49,08 | 24,90 | -13,72 | 54,14 | 59,35 | 5,23 | 0,12 | 37,14 | -15,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 263,91 | 195,16 | 153,76 | 237,40 | -382,29 | 91,35 | 74,14 | -680,95 | -1 476,16 | -10 194,74 | -175,80 | -60,53 | -124,34 | -66,83 | -208,10 | 1 617,39 | -1 015,57 | -625,69 | 757,95 | 8 373,33 |
| Przepływy pieniężne | -175 | -265 | -271 | -96 | 19 | 177 | 93 | 17 | 15 | 4 | 173 | 255 | 155 | 249 | 123 | -25 | 42 | 69 | -78 | -6 |
| Zmiana (%) | 50,91 | 2,46 | -64,60 | -120,00 | 820,83 | -47,29 | -81,97 | -10,12 | -74,83 | 4 444,74 | 47,89 | -39,19 | 60,53 | -50,50 | -120,50 | -267,59 | 62,50 | -213,21 | -92,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
