Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JVCKENWOOD Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 33 462 | 19 662 | 10 307 | 7 059 | 8 896 | 17 564 | 25 377 | 26 607 | 23 778 | 29 145 | 33 807 | 33 172 | 41 997 | 38 555 | 39 186 | 31 452 | 30 145 | 31 581 | 26 836 | 33 758 |
| Zmiana (%) | -41,24 | -47,58 | -31,51 | 26,02 | 97,44 | 44,48 | 4,85 | -10,63 | 22,57 | 16,00 | -1,88 | 26,60 | -8,20 | 1,64 | -19,74 | -4,16 | 4,76 | -15,02 | 25,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 158,49 | 905,67 | -101,65 | -64,54 | -70,88 | -269,43 | 537,76 | 355,76 | -3 930,25 | 500,34 | 2 357,53 | 1 965,17 | 520,34 | 1 084,83 | 1 119,92 | -339,07 | -603,14 | -678,58 | 237,72 | 197,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 696 | -6 573 | -8 472 | -9 804 | -16 059 | -16 390 | -5 181 | -7 329 | -7 410 | -7 523 | -19 305 | -16 062 | -16 942 | -15 887 | -19 894 | -21 545 | -20 271 | -24 814 | -21 384 | -22 304 |
| Zmiana (%) | -1,84 | 28,89 | 15,72 | 63,80 | 2,06 | -68,39 | 41,46 | 1,11 | 1,52 | 156,61 | -16,80 | 5,48 | -6,23 | 25,22 | 8,30 | -5,91 | 22,41 | -13,82 | 4,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,72 | -302,76 | 83,55 | 89,64 | 127,96 | 251,42 | -109,79 | -97,99 | 1 224,79 | -129,15 | -1 346,23 | -951,54 | -209,91 | -447,02 | -568,56 | 232,27 | 405,58 | 533,18 | -189,42 | -130,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 754 | -12 133 | -13 757 | -11 273 | -11 199 | -14 395 | -19 296 | -14 032 | -18 829 | -17 260 | -15 653 | -19 353 | -20 706 | -18 573 | -19 128 | -18 793 | -12 153 | -13 595 | 4 063 | 1 761 |
| Zmiana (%) | 79,64 | 13,38 | -18,06 | -0,66 | 28,54 | 34,05 | -27,28 | 34,19 | -8,33 | -9,31 | 23,64 | 6,99 | -10,30 | 2,99 | -1,75 | -35,33 | 11,87 | -129,89 | -56,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,99 | -558,87 | 135,67 | 103,07 | 89,24 | 220,82 | -408,90 | -187,62 | 3 112,23 | -296,31 | -1 091,56 | -1 146,50 | -256,55 | -522,59 | -546,67 | 202,60 | 243,16 | 292,11 | 35,99 | 10,29 |
| Przepływy pieniężne | 21 113 | 2 171 | -10 140 | -10 937 | -12 550 | -6 519 | 4 719 | 7 479 | -605 | 5 825 | 1 434 | 1 688 | 8 071 | 3 554 | 3 499 | -9 276 | -4 998 | -4 654 | 11 289 | 17 119 |
| Zmiana (%) | -89,72 | -567,07 | 7,86 | 14,75 | -48,06 | -172,39 | 58,49 | -108,09 | -1 062,81 | -75,38 | 17,71 | 378,14 | -55,97 | -1,55 | -365,10 | -46,12 | -6,88 | -342,57 | 51,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
