Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nxera Pharma Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 140 | -448 | 7 095 | 6 394 | 5 389 | 14 836 | 9 952 | 10 386 | 10 153 | 653 | -5 273 | -6 321 | -782 | 2 425 | -7 718 | -4 900 | -8 796 | -13 513 | -2 668 | -4 935 |
| Zmiana (%) | -120,93 | -1 683,71 | -9,88 | -15,72 | 175,30 | -32,92 | 4,36 | -2,24 | -93,57 | -907,50 | 19,87 | -87,63 | -410,10 | -418,27 | -36,51 | 79,51 | 53,63 | -80,26 | 84,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,47 | -3,72 | 35,34 | 34,25 | 41,37 | 130,90 | 153,82 | 146,82 | 85,02 | -3,48 | 30,15 | 32,21 | 5,35 | 37,41 | 45,95 | 40,66 | 48,90 | 66,22 | 22,41 | 21,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 647 | 338 | 278 | 250 | -315 | -165 | 1 043 | 1 003 | -526 | -61 834 | -63 791 | -63 711 | -61 605 | -669 | -4 763 | -1 116 | -1 682 | -1 478 | 5 430 | -3 628 |
| Zmiana (%) | -47,76 | -17,75 | -10,07 | -226,00 | -47,62 | -732,12 | -3,84 | -152,44 | 11 655,51 | 3,16 | -0,13 | -3,31 | -98,91 | 611,96 | -76,57 | 50,72 | -12,13 | -467,39 | -166,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2,56 | 2,81 | 1,38 | 1,34 | -2,42 | -1,46 | 16,12 | 14,18 | -4,40 | 329,10 | 364,69 | 324,68 | 421,55 | -10,32 | 28,36 | 9,26 | 9,35 | 7,24 | -45,61 | 15,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 20 877 | 10 791 | 11 123 | 10 880 | 5 891 | -4 902 | -4 887 | -4 892 | -213 | 39 543 | 48 329 | 46 556 | 44 938 | 3 553 | -6 854 | -6 703 | -6 706 | -6 698 | -16 028 | -16 027 |
| Zmiana (%) | -48,31 | 3,08 | -2,18 | -45,85 | -183,21 | -0,31 | 0,10 | -95,65 | -18 664,79 | 22,22 | -3,67 | -3,48 | -92,09 | -292,91 | -2,20 | 0,04 | -0,12 | 139,30 | -0,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 82,63 | 89,62 | 55,40 | 58,28 | 45,22 | -43,25 | -75,53 | -69,15 | -1,78 | -210,46 | -276,29 | -237,25 | -307,50 | 54,81 | 40,80 | 55,63 | 37,28 | 32,82 | 134,64 | 70,09 |
| Przepływy pieniężne | 25 267 | 12 041 | 20 079 | 18 668 | 13 027 | 11 334 | 6 470 | 7 074 | 11 942 | -18 789 | -17 492 | -19 623 | -14 614 | 6 482 | -16 797 | -12 050 | -17 987 | -20 407 | -11 904 | -22 867 |
| Zmiana (%) | -52,34 | 66,76 | -7,03 | -30,22 | -13,00 | -42,92 | 9,34 | 68,82 | -257,34 | -6,90 | 12,18 | -25,53 | -144,35 | -359,13 | -28,26 | 49,27 | 13,45 | -41,67 | 92,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
