Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 701 | 6 708 | 4 612 | 5 345 | 1 756 | -701 | 2 120 | 1 312 | 3 543 | 2 711 | 1 350 | 311 | -506 | 282 | -226 | 248 | 1 062 | 1 357 | 1 202 | 839 |
| Zmiana (%) | -30,85 | -31,25 | 15,89 | -67,15 | -139,92 | -402,43 | -38,11 | 170,05 | -23,48 | -50,20 | -76,96 | -262,70 | -155,73 | -180,14 | -209,73 | 328,23 | 27,78 | -11,42 | -30,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 91,95 | 97,64 | -122,37 | -152,63 | -25,46 | 8,77 | -39,20 | -35,85 | -107,20 | -98,44 | -231,16 | -13,82 | -12,44 | -42,34 | 16,69 | -11,53 | -34,73 | 749,72 | 52,17 | 83,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 425 | -29 968 | -27 937 | -25 799 | -11 756 | -3 161 | -1 090 | 2 469 | -339 | 890 | 10 129 | 15 653 | 19 650 | 16 477 | 8 345 | 4 503 | -180 | -911 | 9 531 | 9 016 |
| Zmiana (%) | 5,43 | -6,78 | -7,65 | -54,43 | -73,11 | -65,52 | -326,51 | -113,73 | -362,54 | 1 038,09 | 54,54 | 25,54 | -16,15 | -49,35 | -46,04 | -104,00 | 406,11 | -1 146,21 | -5,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -269,43 | -436,22 | 741,23 | 736,69 | 170,48 | 39,54 | 20,16 | -67,46 | 10,26 | -32,32 | -1 734,42 | -695,69 | 483,04 | -2 474,02 | -616,32 | -209,44 | 5,89 | -503,31 | 413,67 | 897,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 29 270 | 30 128 | 19 529 | 16 959 | 3 020 | -4 174 | -6 440 | -7 423 | -6 434 | -6 321 | -12 047 | -18 228 | -15 082 | -17 408 | -9 487 | -6 858 | -3 935 | -278 | -8 419 | -8 872 |
| Zmiana (%) | 2,93 | -35,18 | -13,16 | -82,19 | -238,21 | 54,29 | 15,26 | -13,32 | -1,76 | 90,59 | 51,31 | -17,26 | 15,42 | -45,50 | -27,71 | -42,62 | -92,94 | 2 928,42 | 5,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 277,44 | 438,54 | -518,15 | -484,27 | -43,79 | 52,21 | 119,08 | 202,81 | 194,67 | 229,52 | 2 062,84 | 810,13 | -370,75 | 2 613,81 | 700,66 | 318,98 | 128,68 | -153,59 | -365,41 | -882,79 |
| Przepływy pieniężne | 10 550 | 6 870 | -3 769 | -3 502 | -6 896 | -7 994 | -5 408 | -3 660 | -3 305 | -2 754 | -584 | -2 250 | 4 068 | -666 | -1 354 | -2 150 | -3 058 | 181 | 2 304 | 1 005 |
| Zmiana (%) | -34,88 | -154,86 | -7,08 | 96,92 | 15,92 | -32,35 | -32,32 | -9,70 | -16,67 | -78,79 | 285,27 | -280,80 | -116,37 | 103,30 | 58,79 | 42,23 | -105,92 | 1 172,93 | -56,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
