Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JAKKS Pacific, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 37 | 1 | -6 | -2 | 49 | 96 | 86 | 85 | 70 | 99 | 66 | 58 | 18 | -36 | 39 | 50 | 51 | 29 | 8 | 32 |
| Zmiana (%) | -98,16 | -965,83 | -71,87 | -3 074,67 | 95,78 | -10,62 | -1,60 | -16,95 | 40,02 | -32,59 | -13,17 | -68,90 | -303,24 | -206,86 | 28,66 | 1,14 | -42,04 | -71,09 | 276,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -257,46 | -1,28 | 12,41 | 3,69 | 205,50 | 193,07 | 214,40 | -9 168,72 | -235,68 | 496,24 | -513,33 | -2 052,58 | -123,43 | 49,14 | -1 611,38 | 209,64 | 201,49 | 536,82 | -52,84 | 697,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -12 | -10 | -8 | -9 | -9 | -10 | -12 | -13 | -12 | -13 | -14 | -12 | -15 |
| Zmiana (%) | 10,51 | -2,66 | 4,47 | 14,20 | 1,67 | 4,57 | 15,93 | -16,91 | -20,29 | 11,67 | 1,82 | 12,34 | 19,95 | 5,47 | -4,41 | 3,33 | 6,60 | -9,03 | 22,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 53,06 | 15,84 | 17,29 | 19,08 | -40,81 | -19,91 | -25,87 | 1 303,25 | 33,52 | -40,18 | 68,85 | 322,86 | 70,12 | 16,48 | 533,26 | -51,54 | -50,61 | -247,99 | 76,81 | -329,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -48 | -48 | -33 | -34 | -12 | -31 | -31 | -70 | -90 | -72 | -72 | -52 | -22 | -27 | -27 | -14 | -16 | -13 | -17 | -15 |
| Zmiana (%) | 0,19 | -31,14 | 2,22 | -64,65 | 157,55 | 1,67 | 125,84 | 28,37 | -19,43 | -0,25 | -27,57 | -58,00 | 22,97 | -0,44 | -49,76 | 19,70 | -17,96 | 28,84 | -13,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 331,24 | 89,64 | 69,23 | 74,75 | -49,49 | -61,16 | -77,25 | 7 582,79 | 301,30 | -365,05 | 558,81 | 1 863,83 | 151,33 | 36,46 | 1 113,69 | -56,57 | -64,35 | -242,69 | 106,47 | -322,11 |
| Przepływy pieniężne | -14 | -53 | -47 | -45 | 24 | 50 | 40 | -1 | -30 | 20 | -13 | -3 | -15 | -74 | -2 | 24 | 25 | 5 | -16 | 5 |
| Zmiana (%) | 270,22 | -10,83 | -5,34 | -153,40 | 108,38 | -19,51 | -102,30 | 3 130,74 | -166,50 | -165,17 | -78,29 | 417,23 | 410,45 | -96,74 | -1 088,95 | 5,23 | -78,25 | -393,70 | -128,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
