Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Deep Yellow Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Zmiana (%) | 20,20 | 16,81 | 3,44 | 3,33 | 24,31 | 19,56 | -2,97 | -3,06 | -9,72 | -10,77 | -7,48 | -8,08 | -33,57 | -50,54 | -245,53 | 168,71 | -26,56 | -36,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,18 | -5,85 | -5,64 | -9,71 | -29,99 | 284,00 | 35,30 | 27,04 | 21,65 | 17,08 | 13,53 | -7,38 | -2,62 | -1,76 | -0,88 | 1,98 | 11,55 | 9,86 | 7,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -9 | -10 | -14 | -18 | -23 | -28 | -65 | -102 | -105 | -108 | -37 | 34 | 28 | 22 |
| Zmiana (%) | 25,33 | 20,21 | 22,94 | 18,66 | 8,82 | 8,11 | 39,06 | 28,09 | 27,44 | 21,53 | 132,52 | 56,99 | 2,76 | 2,69 | -65,56 | -190,38 | -16,73 | -20,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,71 | -9,59 | -9,51 | -19,46 | -69,01 | 572,16 | 64,31 | 70,59 | 74,69 | 83,18 | 89,77 | -123,05 | -74,60 | -77,63 | -80,73 | -42,80 | 84,04 | 81,36 | 77,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 46 | 59 | 71 | 48 | 25 | 12 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 122 | 242 | 242 | 242 | 122 | 1 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | 27,08 | 21,31 | -32,55 | -48,27 | -50,54 | -102,18 | -7,95 | -8,63 | -473,91 | 126,74 | 6 283,90 | 98,43 | -0,10 | -0,10 | -49,69 | -98,78 | 60,45 | 37,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 114,63 | 114,73 | 114,79 | 128,93 | 199,33 | -751,11 | 1,70 | 1,24 | 0,93 | -3,05 | -6,14 | 231,24 | 177,19 | 179,25 | 181,36 | 140,47 | 3,71 | 6,93 | 11,39 |
| Przepływy pieniężne | 40 | 51 | 62 | 37 | 12 | -2 | -16 | -20 | -24 | -28 | -31 | 53 | 137 | 135 | 133 | 87 | 40 | 34 | 29 |
| Zmiana (%) | 26,98 | 21,24 | -39,95 | -66,54 | -113,13 | 861,85 | 26,67 | 21,06 | 14,44 | 12,62 | -269,62 | 158,96 | -1,25 | -1,26 | -35,05 | -53,96 | -13,98 | -16,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
