Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Jiangsu Expressway Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 842 | 5 044 | 5 703 | 5 821 | 5 427 | 5 428 | 5 528 | 5 995 | 6 835 | 7 067 | 7 392 | 7 409 | 6 840 | 7 256 | 6 316 | 6 390 | 6 515 | 6 330 | 6 762 | 6 764 |
| Zmiana (%) | 4,19 | 13,05 | 2,08 | -6,77 | 0,02 | 1,84 | 8,45 | 14,02 | 3,39 | 4,60 | 0,22 | -7,68 | 6,09 | -12,95 | 1,16 | 1,97 | -2,84 | 6,81 | 0,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 933,66 | -6 947,36 | -59 387,82 | -3 784,01 | -40 101,83 | 3 994,82 | 1 796,49 | 2 134,83 | -3 052,50 | -6 012,65 | -8 087,17 | -5 274,56 | 4 616,33 | 32 591,22 | 63 911,35 | -8 251,95 | 24 799,64 | 25 198,74 | -2 837,19 | -5 810,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 766 | -7 380 | -8 020 | -7 022 | -6 555 | -4 321 | -6 427 | -7 634 | -6 814 | -6 015 | -2 879 | -3 057 | -6 121 | -5 624 | -9 388 | -9 944 | -9 248 | -8 544 | -5 322 | -6 609 |
| Zmiana (%) | 28,00 | 8,68 | -12,44 | -6,65 | -34,08 | 48,73 | 18,78 | -10,74 | -11,74 | -52,14 | 6,19 | 100,25 | -8,13 | 66,93 | 5,93 | -7,00 | -7,61 | -37,71 | 24,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 493,61 | 10 164,29 | 83 522,41 | 4 564,83 | 48 439,40 | -3 180,04 | -2 088,57 | -2 718,49 | 3 043,16 | 5 117,15 | 3 149,09 | 2 176,18 | -4 131,38 | -25 259,85 | -94 989,23 | 12 841,89 | -35 199,06 | -34 009,07 | 2 233,07 | 5 676,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 089 | 2 263 | 2 308 | 1 047 | 1 115 | -971 | 1 206 | 1 920 | -245 | -1 170 | -4 605 | -4 493 | -570 | -1 610 | 3 081 | 3 477 | 2 758 | 2 238 | -1 678 | -272 |
| Zmiana (%) | 107,78 | 1,98 | -54,62 | 6,44 | -187,12 | -224,22 | 59,13 | -112,75 | 377,93 | 293,59 | -2,45 | -87,30 | 182,28 | -291,39 | 12,83 | -20,66 | -18,85 | -174,97 | -83,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 659,96 | -3 116,93 | -24 034,59 | -680,83 | -8 237,56 | -714,77 | 392,07 | 683,66 | 109,33 | 995,50 | 5 038,08 | 3 198,39 | -384,95 | -7 231,36 | 31 177,87 | -4 489,94 | 10 499,42 | 8 910,33 | 704,12 | 233,40 |
| Przepływy pieniężne | 165 | -73 | -10 | -154 | -14 | 136 | 308 | 281 | -224 | -118 | -91 | -140 | 148 | 22 | 10 | -77 | 26 | 25 | -238 | -116 |
| Zmiana (%) | -143,99 | -86,77 | 1 502,02 | -91,20 | -1 104,07 | 126,46 | -8,74 | -179,74 | -47,51 | -22,23 | 53,66 | -205,48 | -84,97 | -55,61 | -883,52 | -133,93 | -4,38 | -1 048,66 | -51,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
