Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Japan Cash Machine Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -745 | 20 | 1 437 | 1 333 | 1 820 | 1 339 | 275 | -799 | -2 583 | -3 936 | -4 777 | -4 925 | -2 777 | 1 317 | 4 369 | 7 637 | 8 770 | 7 038 | 6 893 | 5 876 |
| Zmiana (%) | -102,68 | 7 085,00 | -7,24 | 36,53 | -26,43 | -79,46 | -390,55 | 223,28 | 52,38 | 21,37 | 3,10 | -43,61 | -147,43 | 231,74 | 74,80 | 14,84 | -19,75 | -2,05 | -14,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,92 | 0,36 | 70,79 | 72,92 | 136,23 | 141,54 | 99,64 | 77,05 | 87,41 | 94,82 | 80,12 | 723,20 | -343,26 | 38,42 | 62,59 | 154,78 | 177,84 | 104,89 | 104,98 | 137,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -32 | -279 | -255 | -253 | -208 | 13 | 522 | 716 | 499 | 99 | -402 | -621 | -364 | -219 | -390 | -605 | 2 366 | 2 281 | 743 |
| Zmiana (%) | 166,67 | 771,88 | -8,60 | -0,78 | -17,79 | -106,25 | 3 915,38 | 37,16 | -30,31 | -80,16 | -506,06 | 54,48 | -41,38 | -39,84 | 78,10 | 55,24 | -490,79 | -3,61 | -67,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,27 | -0,58 | -13,74 | -13,95 | -18,94 | -21,99 | 4,71 | -50,34 | -24,23 | -12,02 | -1,66 | 59,03 | -76,76 | -10,62 | -3,14 | -7,90 | -12,28 | 35,26 | 34,73 | 17,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 005 | 5 220 | 510 | 397 | -892 | -1 151 | -1 130 | -1 422 | -1 414 | -1 386 | -1 512 | 4 116 | 3 409 | 3 078 | 2 783 | -2 789 | -2 971 | -2 969 | -3 140 | -3 143 |
| Zmiana (%) | 4,30 | -90,23 | -22,16 | -324,69 | 29,04 | -1,82 | 25,84 | -0,56 | -1,98 | 9,09 | -372,22 | -17,18 | -9,71 | -9,60 | -200,23 | 6,52 | -0,06 | 5,76 | 0,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 113,65 | 94,67 | 25,12 | 21,72 | -66,77 | -121,67 | -409,42 | 137,13 | 47,85 | 33,39 | 25,36 | -604,41 | 421,38 | 89,79 | 39,86 | -56,53 | -60,24 | -44,25 | -47,82 | -73,43 |
| Przepływy pieniężne | 4 404 | 5 514 | 2 030 | 1 828 | 1 336 | 946 | 276 | -1 037 | -2 955 | -4 151 | -5 962 | -681 | 809 | 3 428 | 6 981 | 4 934 | 4 931 | 6 710 | 6 566 | 4 280 |
| Zmiana (%) | 25,20 | -63,18 | -9,95 | -26,91 | -29,19 | -70,82 | -475,72 | 184,96 | 40,47 | 43,63 | -88,58 | -218,80 | 323,73 | 103,64 | -29,32 | -0,05 | 36,07 | -2,14 | -34,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
