Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
istyle Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 553 | 1 698 | 1 276 | 1 737 | 2 942 | 2 596 | 3 336 | 3 810 | 3 139 | 4 318 |
| Zmiana (%) | 9,34 | -24,85 | 36,13 | 69,37 | -11,76 | 28,51 | 14,21 | -17,61 | 37,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 305,11 | 152,84 | -90,88 | -448,84 | 275,21 | -692,27 | -343,21 | 320,17 | 222,31 | 189,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 389 | 53 | -1 529 | -1 206 | -1 247 | -1 518 | -4 569 | -4 590 | -2 658 | -3 377 |
| Zmiana (%) | -86,38 | -2 984,91 | -21,12 | 3,40 | 21,73 | 200,99 | 0,46 | -42,09 | 27,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 76,42 | 4,77 | 108,90 | 311,63 | -116,65 | 404,80 | 470,06 | -385,71 | -188,24 | -147,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 557 | -861 | -1 354 | -993 | -612 | -1 481 | 160 | 1 892 | 1 012 | 1 321 |
| Zmiana (%) | -44,70 | 57,26 | -26,66 | -38,37 | 141,99 | -110,80 | 1 082,50 | -46,51 | 30,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -305,89 | -77,50 | 96,44 | 256,59 | -57,25 | 394,93 | -16,46 | 158,99 | 71,67 | 57,89 |
| Przepływy pieniężne | 509 | 1 111 | -1 404 | -387 | 1 069 | -375 | -972 | 1 190 | 1 412 | 2 282 |
| Zmiana (%) | 118,27 | -226,37 | -72,44 | -376,23 | -135,08 | 159,20 | -222,43 | 18,66 | 61,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
